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BILAN ROUMEAS TP 2017 Siren 401896071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32720	31229	1491	8355
Fonds commercial	1067143		1067143	1067143
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1674	1674		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4411318	3934463	476855	731143
Autres immobilisations corporelles	3028237	2696486	331750	442604
Immobilisations en cours	15400		15400	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15093		15093	15093
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46690		46690	44510
TOTAL (I)	8618276	6663853	1954423	2308848
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	323320		323320	348082
En cours de production de biens	291591		291591	355003
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12962		12962	
Clients et comptes rattachés	2457249		2457249	2186274
Autres créances	1562504		1562504	1515784
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190904		190904	153688
Charges constatées d’avance	20889		20889	21023
TOTAL (II)	4859419		4859419	4579855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13477695	6663853	6813842	6888703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2197500		2197500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101358		101358	
Réserves statutaires ou contractuelles	115414		115414	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-96613			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-119261		-96613	
Subventions d’investissement	617		817	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2199013		2318475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1340942		2173359	
Emprunts et dettes financières divers (4)	905		2477	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2141055		1340157	
Dettes fiscales et sociales	1019846		692576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70811		140518	
Produits constatés d’avance (2)	41270		211141	
TOTAL (IV)	4614829		4570229	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6813842		6888703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4286863		3688672	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2025		2025	3729
Production vendue biens	3333		3333	88226
Production vendue services	8602910	721938	9324848	9268949
Chiffres d’affaires nets	8608267	721938	9330205	9360903
				
Production stockée			-63412	21576
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13585	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			197203	29415
Autres produits			3	5841
Total des produits d’exploitation (I)			9477584	9417735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			511582	485092
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24762	-160981
Autres achats et charges externes			5276494	5762957
Impôts, taxes et versements assimilés			110602	109776
Salaires et traitements			2307130	1943038
Charges sociales			791350	651789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			526782	534349
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84238	92188
Total des charges d’exploitation (II) 			9632938	9418207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-155354	-473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5990	7579
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5990	7579
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25554	57438
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25554	57438
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19564	-49859
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-174918	-50332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000		549	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	98860		83372	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	103860		83921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6679		796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41524		129407	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48204		130203	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55656		-46282	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9587434		9509236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9706695		9605849	
BENEFICE OU PERTE	-119261		-96613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1098127		1736
Total Immobilisations corporelles		7521204		209964
Total Immobilisations financières		59603		2180
Total Général		8678934		213881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1099864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			274539	7456629
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61783
Total Général			274539	8618276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22629	8600		31229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6347457	518182	233015	6632624
AMORTISSEMENTS Total Général	6370086	526782	233015	6663853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	65974		65974	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65974		65974	
TOTAL GENERAL	65974		65974	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			65974	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46690			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2457249			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3922			
Impôts sur les bénéfices	85045			
T. V. A.	282334			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	61895			
Groupe et associés	689563			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	439245			
Charges constatées d’avance	20889			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4087333	4040643	46690	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	683984	622400	61584	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	656958	390576	266382	
Emprunts et dettes financières divers	905	905		
Fournisseurs et comptes rattachés	2141055	2141055		
Personnel et comptes rattachés	243772	243772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	260365	260365		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	493347	493347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22361	22361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70811	70811		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41270	41270		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4614829	4286863	327966	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	82158			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	661624			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel