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BILAN ROUMEAS TP 2016 Siren 401896071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30984	22629	8355	478
Fonds commercial	1067143		1067143	1067143
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1674	1674		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4483402	3752259	731143	822549
Autres immobilisations corporelles	3036127	2593523	442604	530866
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15093		15093	15093
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44510		44510	44510
TOTAL (I)	8678934	6370086	2308848	2480639
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	348082		348082	187101
En cours de production de biens	355003		355003	333427
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2252249	65974	2186274	2753185
Autres créances	1515784		1515784	873768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153688		153688	137562
Charges constatées d’avance	21023		21023	11240
TOTAL (II)	4645830	65974	4579855	4296282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13324764	6436060	6888703	6776921
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2197500		2197500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101358		99792	
Réserves statutaires ou contractuelles	115414		85668	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-96613		31311	
Subventions d’investissement	817			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2318475		2414271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1391610		1413723	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2477		5476	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1340157		1180290	
Dettes fiscales et sociales	692576		864365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	140518		234770	
Produits constatés d’avance (2)	211141		267489	
TOTAL (IV)	4570229		4362650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6888703		6776921	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3688672		3358973	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3729		3729	6287
Production vendue biens	88226		88226	104359
Production vendue services	8709495	559453	9268949	8696667
Chiffres d’affaires nets	8801450	559453	9360903	8807313
				
Production stockée			21576	-363400
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29415	41035
Autres produits			5841	14474
Total des produits d’exploitation (I)			9417735	8499422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			485092	569429
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-160981	8987
Autres achats et charges externes			5762957	4527319
Impôts, taxes et versements assimilés			109776	107983
Salaires et traitements			1943038	1897102
Charges sociales			651789	622588
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			534349	570910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				71620
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92188	38535
Total des charges d’exploitation (II) 			9418207	8414473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-473	84948
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7579	805
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7579	805
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57438	48494
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57438	48494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49859	-47689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50332	37259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	549		5831	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83372		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83921		15831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	796		16335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	129407		5452	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130203		21787	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46282		-5956	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-8	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9509236		8516058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9605849		8484747	
BENEFICE OU PERTE	-96613		31311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1083877		14250
Total Immobilisations corporelles		7282429		477715
Total Immobilisations financières		59603		
Total Général		8425909		491965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1098127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			238941	7521204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59603
Total Général			238941	8678934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16256	6373		22629
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5929014	527976	109534	6347457
AMORTISSEMENTS Total Général	5945270	534349	109534	6370086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71620		5646	65974
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71620		5646	65974
TOTAL GENERAL	71620		5646	65974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5646	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44510			
Clients douteux ou litigieux	179169			
Autres créances clients	2073080			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1991			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82157			
T. V. A.	169007			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48280			
Groupe et associés	1020000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	194350			
Charges constatées d’avance	21023			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3833567	3609888	223679	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	781749	781749		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1391610	510053	881557	
Emprunts et dettes financières divers	2477	2477		
Fournisseurs et comptes rattachés	1340157	1340157		
Personnel et comptes rattachés	136872	136872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192446	192446		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	337446	337446		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25813	25813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140518	140518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	211141	211141		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4560229	3678672	881557	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	458400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	480513			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel