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BILAN PROVENCE OUTILLAGE 2020 Siren 401867692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	358201	326299	31902	59205
Fonds commercial	466785		466785	466785
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	305099	257327	47771	53695
Installations techniques, matériel et outillage industriels	319773	101374	218399	11226
Autres immobilisations corporelles	676535	509185	167350	164452
Immobilisations en cours	8982		8982	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	60000		60000	60000
Prêts	254100		254100	264100
Autres immobilisations financières	69794		69794	65738
TOTAL (I)	2519267	1194185	1325082	1145201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41460		41460	50762
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	23660		23660	23660
Marchandises	1738390		1738390	2044706
Avances et acomptes versés sur commandes	22475		22475	
Clients et comptes rattachés	1034255		1034255	247079
Autres créances	643928		643928	681247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	892631		892631	69649
Charges constatées d’avance	108904		108904	386566
TOTAL (II)	4505704		4505704	3503670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7024971	1194185	5830786	4648871
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50544		50544	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	381519		381519	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5054		5054	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	929587		910648	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	853119		18938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2219823		1366704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2269636		1666490	
Emprunts et dettes financières divers (4)	296		296	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	848482		1066164	
Dettes fiscales et sociales	490626		549208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1923		10	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3610963		3282167	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5830786		4648871	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2722519		3138396	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1421		335649	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11591495		11591495	8906478
Production vendue biens				
Production vendue services	1577132		1577132	725624
Chiffres d’affaires nets	13168628		13168628	9632102
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2800	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95071	44249
Autres produits			20636	1698
Total des produits d’exploitation (I)			13287134	9678049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5601696	4588759
Variation de stock (marchandises)			306316	-537427
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44133	448595
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9302	12146
Autres achats et charges externes			4624982	3223380
Impôts, taxes et versements assimilés			129961	142370
Salaires et traitements			1362801	1290536
Charges sociales			291346	349081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103439	47620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49110	20147
Total des charges d’exploitation (II) 			12523087	9585206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			764048	92843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				309
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			135400	5521
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135400	5830
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66791	54768
Différences négatives de change			31178	25476
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97969	80244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37431	-74414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			801478	18430
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29736		31286	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26667		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1200		605764	
Total des produits exceptionnels (VII)	57603		637550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5962		637030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5962		637041	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51641		509	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13480137		10321429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12627018		10302491	
BENEFICE OU PERTE	853119		18938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	95071		44249	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	479		810	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		812285		12700
Total Immobilisations corporelles		1038281		276070
Total Immobilisations financières		389838		4056
Total Général		2240404		292826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				824985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3963	1310388
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	383894
Total Général			13963	2519267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	286295	40003		326299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	808908	62943	3964	867887
AMORTISSEMENTS Total Général	1095203	102946	3964	1194185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	254100	254100		
Autres immobilisations financières	69794	69794		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1034255	1034255		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	153430	153430		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25000	25000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	465498	465498		
Charges constatées d’avance	108904	108904		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2110981	2110981		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1467270	1265158	189310	12802
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	802366	116034	673633	12699
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	848482	848482		
Personnel et comptes rattachés	180177	180177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215043	215043		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79774	79774		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15631	15631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	296	296		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1923	1923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3610963	2722519	862943	25501
Emprunts souscrits en cours d’exercice	850000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77288			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel