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BILAN PRO NATURA 2019 Siren 401806047
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 332719 332719
Concessions, brevets et droits similaires 2217013 1457659 759354 837183
Fonds commercial 2174161 2174161 2174161
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 92638 32857 59782 59782
Constructions 1169989 912890 257099 300553
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1952044 1299128 652916 668461
Autres immobilisations corporelles 5239393 3546119 1693274 1721912
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 598955 243421 355535 18672
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 3510 3510 3510
Prêts 1344 1344 3817
Autres immobilisations financières 346962 346962 343508
TOTAL (I) 14128729 7824793 6303937 6131560
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 632044 35446 596598 553749
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 5964862 449105 5515757 6496223
Avances et acomptes versés sur commandes 422393 422393 720854
Clients et comptes rattachés 11964093 136298 11827795 12277096
Autres créances 3243866 2061089 1182777 2301304
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 8443 6709 1734 1556
Disponibilités 4724500 4724500 2259045
Charges constatées d’avance 195765 195765 220468
TOTAL (II) 27155967 2688647 24467321 24830294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 74700 74700 124780
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 8809 8809 27448
TOTAL GENERAL (0 à V) 41368206 10513439 30854767 31114082
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 400842 400842
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1295 1295
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 40084 40084
Réserves statutaires ou contractuelles 21864 21864
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3026225 3941058
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3490310 4405143
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 195369 156520
Provisions pour charges
TOTAL (III) 195369 156520
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1096202 1023978
Emprunts et dettes financières divers (4) 2623863 911230
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 46185 56268
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 19274660 20539484
Dettes fiscales et sociales 3749864 3714797
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 151088 62063
Autres dettes 208009 224667
Produits constatés d’avance (2) 13428 6364
TOTAL (IV) 27163299 26538852
(V) 5789 13567
TOTAL GENERAL (I à V) 30854767 31114082
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 152436312 14058277 166494589 163950380
Production vendue biens 14998408 242489 15240897 23753340
Production vendue services 985070 5878 990949 1068396
Chiffres d’affaires nets 168419790 14306644 182726434 188772116
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 40929 38145
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 447884 418002
Autres produits 886448 1081195
Total des produits d’exploitation (I) 184101696 190309458
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 139995836 146453585
Variation de stock (marchandises) 707791 -1823385
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2326876 2638566
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -64724 -129542
Autres achats et charges externes 24286010 25232022
Impôts, taxes et versements assimilés 1027263 1118151
Salaires et traitements 6944357 6285215
Charges sociales 2543313 2241046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 731157 635227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 538127 279429
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 199000
Autres charges 48961 81633
Total des charges d’exploitation (II) 179283966 183011945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 4817731 7297513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 4139 29919
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1380 1259
Autres intérêts et produits assimilés 18547 13692
Reprises sur provisions et transferts de charges 34335 26469
Différences positives de change 84624 52915
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 143024 124254
Dotations financières sur amortissements et provisions 76914 1187806
Intérêts et charges assimilées 126049 106763
Différences négatives de change 53498 69477
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 255461 1364046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -112437 -1239792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 4705294 6057721
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 32784 2934
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 167 314054
Reprises sur provisions et transferts de charges 52992 7981
Total des produits exceptionnels (VII) 85942 324970
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 36805
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6471 314054
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 6480
Total des charges exceptionnelles (VIII) 43276 320534
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 42666 4436
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 706365 673272
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1015370 1447827
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 184330663 190758682
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 181304438 186817624
BENEFICE OU PERTE 3026225 3941058
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel