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BILAN OCEANE DE RESTAURATION 2021 Siren 401803028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64924	63335	1589	
Fonds commercial	849967		849967	849967
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	307102	30734	276368	276653
Constructions	1851895	1108360	743535	813515
Installations techniques, matériel et outillage industriels	840581	695361	145220	142444
Autres immobilisations corporelles	439231	395449	43782	50089
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	4356700	2293239	2063460	2135668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	231280		231280	369886
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2079386	22116	2057271	1557513
Autres créances	2298945		2298945	3241858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8381		8381	37339
Charges constatées d’avance	4716		4716	5772
TOTAL (II)	4622708	22116	4600593	5212368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8979408	2315355	6664053	7348036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8674		8674	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4267466		5676387	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-692226		-1408922	
Subventions d’investissement	71333		81905	
Provisions réglementées	40168		61748	
TOTAL (I)	3937414		4661792	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38449		40630	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38449		40630	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58407			
Emprunts et dettes financières divers (4)	84603		148814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3377		31689	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1383867		1257012	
Dettes fiscales et sociales	634721		759749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	523215		448351	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2688190		2645614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6664053		7348036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8583910		8583910	8055245
Chiffres d’affaires nets	8583910		8583910	8055245
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3123
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			717634	162813
Autres produits			314	4025
Total des produits d’exploitation (I)			9301858	8225206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-59653	20024
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4380622	4522090
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			138606	-56258
Autres achats et charges externes			2663485	1917676
Impôts, taxes et versements assimilés			142264	170414
Salaires et traitements			1950805	2131497
Charges sociales			403065	623061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128696	177635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				108966
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14889	2408
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	32748
Autres charges			250549	5269
Total des charges d’exploitation (II) 			10033328	9655528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-731470	-1430322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				245
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				245
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-2974	381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-2974	381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2974	-136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-728497	-1430459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1223			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	111922		10572	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21580		10965	
Total des produits exceptionnels (VII)	134725		21537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	98350			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98454			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36271		21537	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9436583		8246988	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10128809		9655910	
BENEFICE OU PERTE	-692226		-1408922	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		913707		1800
Total Immobilisations corporelles		4002363		44072
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		4919070		45872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			616	914891
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			607627	3438808
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général			608243	4356699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63740	211	616	63335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2610696	128484	509276	2229904
AMORTISSEMENTS Total Général	2674436	128695	509892	2293239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				40168
Total Provisions réglementées	61748		21580	40168
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8449
Total Provisions pour risques et charges	40630	20000	22181	38449
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	102378	20000	43761	78617
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000	22181	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux	7625	7625		
Autres créances clients	2071762	2071762		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	602	602		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3122	3122		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17386	17386		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3749	3749		
Divers				
Groupe et associés	2186627	2186627		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87459	87459		
Charges constatées d’avance	4716	4716		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4386048	4383048	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58407	58407		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	84603	50866	33736	
Fournisseurs et comptes rattachés	1383867	1383867		
Personnel et comptes rattachés	330190	330190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167665	167665		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70172	70172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66694	66694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	474849	474849		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48366	48366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2684813	2651076	33736	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel