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BILAN OCEANE DE RESTAURATION 2020 Siren 401803028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63740	63740		
Fonds commercial	849967		849967	849967
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	307102	30449	276653	276939
Constructions	1851895	1038380	813515	883676
Installations techniques, matériel et outillage industriels	984004	841560	142444	203175
Autres immobilisations corporelles	859362	809273	50089	182784
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	4919070	2783402	2135668	2399540
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	369886		369886	313628
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1567148	9635	1557513	1744807
Autres créances	3241858		3241858	4974215
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37339		37339	48025
Charges constatées d’avance	5772		5772	11018
TOTAL (II)	5222003	9635	5212368	7091692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10141073	2793037	7348036	9491231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8674		8674	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5676387		5674342	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1408922		161546	
Subventions d’investissement	81905		92477	
Provisions réglementées	61748		72713	
TOTAL (I)	4661792		6251751	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40630		7882	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40630		7882	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	148814		191882	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31689		32499	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1257012		1549300	
Dettes fiscales et sociales	759749		694656	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	448351		763262	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2645614		3231599	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7348036		9491231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8055245		8055245	12182114
Chiffres d’affaires nets	8055245		8055245	12182114
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3123	25
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			162813	114629
Autres produits			4025	447
Total des produits d’exploitation (I)			8225206	12297214
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20024	18672
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4522090	6263247
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-56258	23664
Autres achats et charges externes			1917676	2397443
Impôts, taxes et versements assimilés			170414	235251
Salaires et traitements			2131497	2403113
Charges sociales			623061	704203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177635	182611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			108966	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35156	4029
Autres charges			5269	14397
Total des charges d’exploitation (II) 			9655528	12246630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1430322	50585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			245	161
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			245	161
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			381	1333
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			381	1333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-136	-1172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1430459	49413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10572		14572	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10965		2618	
Total des produits exceptionnels (VII)	21537		17190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			37160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5077	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			42237	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21537		-25046	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-1142	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-136037	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8246988		12314566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9655910		12153020	
BENEFICE OU PERTE	-1408922		161546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		913707		
Total Immobilisations corporelles		3990864		22729
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		4907571		22729
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				913707
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11229	4002363
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			3000	3000
Total Général			17229	4919070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63740			63740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2444292	177634	11229	2610696
AMORTISSEMENTS Total Général	2508032	177634	11229	2674436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40630
Total Provisions pour risques et charges	7882	32748		40630
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		108966		108966
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		108966		108966
TOTAL GENERAL	7882	141714		149596
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		108966		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux	7625	7625		
Autres créances clients	1559523	1559523		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4510	4510		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	154470	154470		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15887	15887		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9602	9602		
Divers				
Groupe et associés	2963521	2963521		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93868	93868		
Charges constatées d’avance	5772	5772		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4817778	4814778	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	148814	59337	89477	
Fournisseurs et comptes rattachés	1257012	1257012		
Personnel et comptes rattachés	435521	435521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233653	233653		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40434	40434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50141	50141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	425669	425669		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22681	22681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2613925	2524448	89477	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel