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BILAN OCEANE DE RESTAURATION 2019 Siren 401803028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63740	63740		
Fonds commercial	849967		849967	849966
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	307102	30164	276939	277224
Constructions	1851895	968220	883676	952356
Installations techniques, matériel et outillage industriels	963755	760580	203175	258406
Autres immobilisations corporelles	868111	685327	182784	211814
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	8920
TOTAL (I)	4907570	2508031	2399540	2558688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	313628		313628	337291
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1754717	9910	1744807	1745701
Autres créances	4974613	398	4974215	5069488
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48025		48025	94663
Charges constatées d’avance	11018		11018	10393
TOTAL (II)	7102000	10308	7091692	7257539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12009571	2518339	9491231	9816228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8674		8673	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5674342		5672908	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161546		606433	
Subventions d’investissement	92477		103049	
Provisions réglementées	72713		75331	
TOTAL (I)	6251751		6708395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7882		56536	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7882		56536	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	191882		233279	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32499		27936	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1549300		1412782	
Dettes fiscales et sociales	694656		809469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			25464	
Autres dettes	763262		542364	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3231599		3051296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9491231		9816228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	191882			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12182114		12182114	11869865
Chiffres d’affaires nets	12182114		12182114	11869865
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25	5096
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114629	66026
Autres produits			447	19787
Total des produits d’exploitation (I)			12297214	11960774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18672	12414
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6263247	5839619
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23664	-111637
Autres achats et charges externes			2397443	1816589
Impôts, taxes et versements assimilés			235251	174654
Salaires et traitements			2403113	2467813
Charges sociales			704203	838067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182611	182409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1346	50862
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2683	12747
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14397	7634
Total des charges d’exploitation (II) 			12246630	11291172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50585	669602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			161	924
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161	924
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1333	18288
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1333	18288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1172	-17363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49413	652239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14572		10572	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2618			
Total des produits exceptionnels (VII)	17190		10572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37160		22974	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5077		12	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			14784	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42237		37771	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25046		-27199	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1142		18606	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-136037			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12314566		11972271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12153020		11365838	
BENEFICE OU PERTE	161546		606433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		913707		
Total Immobilisations corporelles		3992412		34459
Total Immobilisations financières				
Total Général		4906119		34459
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				913707
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36009	3990864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			36009	4904571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63740			63740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2292612	182610	30932	2444292
AMORTISSEMENTS Total Général	2356351	182610	30932	2508031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				72713
Total Provisions réglementées	75331		2618	72713
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7882
Total Provisions pour risques et charges	56536	1346	50000	7882
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19974	2683	12746	9910
Autres provisions pour dépréciation	398			398
Total Provisions pour dépréciation	20372	2683	12746	10308
TOTAL GENERAL	152239	4029	65364	90903
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4029	62746	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux	7625	7625		
Autres créances clients	1747092	1747092		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1005	1005		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	173326	173326		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	122539	122539		
Autres impôts, taxes versements assimilés	25400	25400		
Divers				
Groupe et associés	4555431	4555431		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96912	96912		
Charges constatées d’avance	11018	11018		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6743348	6740348	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	191882	56175	135707	
Fournisseurs et comptes rattachés	1549300	1549300		
Personnel et comptes rattachés	395384	395384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207121	207121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47037	47037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45115	45115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	754439	754439		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8823	8823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3199101	3063394	135707	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	100		107	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	100		107