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BILAN OCEANE DE RESTAURATION 2017 Siren 401803028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63740	63740		
Fonds commercial	849966		849966	849966
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	307102	29530	277572	278217
Constructions	1850416	828047	1022369	1088554
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1388755	1128983	259771	295737
Autres immobilisations corporelles	874897	631113	243783	261083
Immobilisations en cours	23357		23357	2743
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6961		6961	7366
TOTAL (I)	5365197	2681414	2683783	2783669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	225655		225655	270828
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1994360	16969	1977391	1750299
Autres créances	5703096	398	5702697	6602558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89927		89927	133654
Charges constatées d’avance	3014		3014	8402
TOTAL (II)	8016053	17367	7998686	8765744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13381251	2698781	10682469	11549414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8673		8673	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5672879		5646781	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1032378		1566097	
Subventions d’investissement	113621		124193	
Provisions réglementées	60546		46793	
TOTAL (I)	7130099		7634539	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9174		3500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9174		3500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	650184		739182	
Emprunts et dettes financières divers (4)	273920		310831	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25749		25391	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1250666		1311774	
Dettes fiscales et sociales	937696		1185481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23357		17599	
Autres dettes	381620		321113	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3543195		3911374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10682469		11549414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11855861		11855861	14057328
Chiffres d’affaires nets	11855861		11855861	14057328
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3915	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71818	80535
Autres produits			31044	3251
Total des produits d’exploitation (I)			11962640	14141115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11369	16665
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5298409	6136663
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			45173	47509
Autres achats et charges externes			1827423	1866986
Impôts, taxes et versements assimilés			225282	302968
Salaires et traitements			2607822	2884785
Charges sociales			580583	872302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175386	180376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16969	11473
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5674	
Autres charges			6642	35295
Total des charges d’exploitation (II) 			10800736	12355026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1161903	1786089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40608	44559
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40608	44559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40608	-44559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1121294	1741529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2981			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10655		11472	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13636		11472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1339		-5939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			683	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13752		12465	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15092		7209	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1455		4262	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	87460		179694	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11976276		14152587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10943897		12586489	
BENEFICE OU PERTE	1032378		1566097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		913706		
Total Immobilisations corporelles		4372322		78645
Total Immobilisations financières		7366		104
Total Général		5293394		78749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				913706
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2743		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2743	3699	4444526
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			509	6961
Total Général		2743	4208	5365193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63740			63740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2445985	175384	3699	2617671
AMORTISSEMENTS Total Général	2509725	175384	3699	2681411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				60546
Total Provisions réglementées	46793	13752		60546
Provisions pour litiges				3500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5674
Total Provisions pour risques et charges	3500	5674		9174
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11473	16969	11473	16969
Autres provisions pour dépréciation	398			398
Total Provisions pour dépréciation	11871	16969	11473	17367
TOTAL GENERAL	62164	36395	11473	87086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22643	11473	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13752		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6961			
Clients douteux ou litigieux	7624			
Autres créances clients	1986735			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	737			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	206091			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78655			
Autres impôts, taxes versements assimilés	40733			
Divers				
Groupe et associés	5331184			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45693			
Charges constatées d’avance	3014			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7707427	7700466	6961	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33	33		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	650151	94054	432348	
Emprunts et dettes financières divers	273920	273920		
Fournisseurs et comptes rattachés	1250666	1250666		
Personnel et comptes rattachés	512062	512062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	324085	324085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60135	60135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41412	41412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23357	23357		
Groupe et associés	368184	368184		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13435	13435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3517440	2961343	432348	123748
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89031			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	112			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	112