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BILAN OCEANE DE RESTAURATION 2016 Siren 401803028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63740	63740		
Fonds commercial	849966		849966	849966
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	307102	28884	278217	279623
Constructions	1846467	757912	1088554	1148808
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1364209	1068471	295737	324886
Autres immobilisations corporelles	851801	590718	261083	303235
Immobilisations en cours	2743		2743	
Avances et acomptes				384
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7366		7366	65828
TOTAL (I)	5293398	2509728	2783669	2972732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	270828		270828	318338
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1761773	11473	1750299	2048278
Autres créances	6602957	398	6602558	6437184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133654		133654	124562
Charges constatées d’avance	8402		8402	16033
TOTAL (II)	8777616	11871	8765744	8944398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14071014	2521599	11549414	11917131
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8673		8673	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5646781		5256295	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1566097		1792986	
Subventions d’investissement	124193		134765	
Provisions réglementées	46793		34328	
TOTAL (I)	7634539		7469048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3500		3500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3500		3500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	739182		823460	
Emprunts et dettes financières divers (4)	310831		369831	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25391		38983	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1311774		1362357	
Dettes fiscales et sociales	1185481		1426121	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17599			
Autres dettes	321113		423828	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3911374		4444582	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11549414		11917131	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			14057328	15629956
Chiffres d’affaires nets			14057328	15629956
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80535	156430
Autres produits			3251	18850
Total des produits d’exploitation (I)			14141115	15805237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16665	23461
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6136663	6705153
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			47509	-21461
Autres achats et charges externes			1866986	1925288
Impôts, taxes et versements assimilés			302968	304748
Salaires et traitements			2884785	3358086
Charges sociales			872302	1258518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180376	186381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			11473	3162
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35295	2183
Total des charges d’exploitation (II) 			12355026	13745522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1786089	2059714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				177
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				177
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44559	51753
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44559	51753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44559	-51575
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1741529	2008138
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1336	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11472		10572	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11472		11908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-5939			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	683			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12465		11144	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7209		11144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4262		764	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	179694		215917	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14152587		15817323	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12586489		14024337	
BENEFICE OU PERTE	1566097		1792986	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		913706		
Total Immobilisations corporelles		4322804		
Total Immobilisations financières				
Total Général		5236510		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				913706
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4372322
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				5286028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63740			63740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2265865	180374	256	2445985
AMORTISSEMENTS Total Général	2329605	180374	256	2509725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				46793
Total Provisions réglementées	34328	12465		46793
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	34328	12465		46793
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12465		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7366			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1761773			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44344			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36398			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29366			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6430000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22017			
Charges constatées d’avance	8402			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8380497	8373131	7366	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	739182	89030	409262	
Emprunts et dettes financières divers	310831	310831		
Fournisseurs et comptes rattachés	1311774	1311774		
Personnel et comptes rattachés	624555	624555		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	433950	433950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70263	70263		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56711	56711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17599	17599		
Groupe et associés	292417	292417		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28695	28695		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3885977	3235825	409262	240888
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84278			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel