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BILAN NEPTUNE 2018 Siren 401826862				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	58758		58758	58758
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	712365	117892	594474	102131
Immobilisations financières	380		380	380
Total Actif Immobilisé	771504	117892	653613	161270
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				429670
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7892		7892	25882
Valeurs mobilières de placement	70503		70503	60000
Disponibilités	16927		16927	3921
Caisse				5
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	95321		95321	519478
Total général Actif	866825			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-62493	-94466
Résultat de l’exercice			-12916	31972
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-67787	-54871
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			257593	275746
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			46485	52029
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		473158		
Autres dettes			512643	407843
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			816721	735619
Total général Passif			748934	680748
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			201657	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			520627	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	211871		116295	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2783		30	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	214654		116325	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	148962		53301	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3431			
Rémunérations du personnel 	12000			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	28284		8922	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		37	
Total des charges d’exploitation	192677		62260	
Résultat d’exploitation	21977		54065	
Produits financiers	82		18	
Produits exceptionnels	2194		1654	
Charges financières	3766		2077	
Charges exceptionnelles	33404		21687	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-12916		31972	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21187			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7579			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			429670	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			90000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			957	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			250878	
Total Immobilisations (Augmentations)			520627	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21187	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7579	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel