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BILAN MAG 5 SF 2020 Siren 401853643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2365653	1367312	998342	998342
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	20000
TOTAL (I)	2385653	1367312	1018342	1018342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61398	33000	28398	31070
Autres créances	3457		3457	292751
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	262232		262232	166038
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	327088	33000	294088	489859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2712741	1400312	1312429	1508201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	155700		155700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1935741		1935741	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	138878		138878	
Report à nouveau	-2293227		-2494648	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	307769		201420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20484		15021	
TOTAL (I)	274343		-38887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	608571		1017143	
Emprunts et dettes financières divers (4)	330000		330000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6836		8285	
Dettes fiscales et sociales	31460		131660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61218		60000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1038086		1547088	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1312429		1508201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	838086		938516	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	209888		209888	256603
Chiffres d’affaires nets	209888		209888	256603
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13416	4193
Autres produits			165	2
Total des produits d’exploitation (I)			223470	260798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24281	29108
Impôts, taxes et versements assimilés			3238	5465
Salaires et traitements			117421	123743
Charges sociales			48204	52123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			193145	210440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30325	50358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300000	215000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			191	109
Reprises sur provisions et transferts de charges				3906800
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			300191	4121909
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17285	26178
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17285	26178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			282906	4095731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			313231	4146088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2139	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			99758	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			101896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			49	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4225134	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5462		5462	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5462		4230645	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5462		-4128749	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-184081	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	523661		4484603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	215893		4283182	
BENEFICE OU PERTE	307769		201420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13416		4193	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		2385653		
Total Général		2385653		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2385653
Total Général				2385653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20484
Total Provisions réglementées	15021	5462		20484
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1367312
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33000			33000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1400312			1400312
TOTAL GENERAL	1415333	5462		1420795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	
Clients douteux ou litigieux	39600		39600	
Autres créances clients	21798	21798		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1651	1651		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1615	1615		
Divers				
Groupe et associés	191	191		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	84856	25256	59600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	608571	408571	200000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6836	6836		
Personnel et comptes rattachés	10263	10263		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13612	13612		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3553	3553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4032	4032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	330000	330000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61218	61218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1038086	838086	200000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel