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BILAN LE LOGIS DU VAL DE BOIVRE 2018 Siren 401889126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25190	17333	7857	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	66098	5911	60187	62831
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208374	146400	61974	70968
Autres immobilisations corporelles	197483	155459	42024	49922
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33314		33314	33314
TOTAL (I)	535459	325103	210357	222036
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5477		5477	3196
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20309		20309	32700
Autres créances	128282		128282	269256
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1316936		1316936	1182667
Charges constatées d’avance	9064		9064	8922
TOTAL (II)	1480067		1480067	1496741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2015527	325103	1690424	1718777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	222236		178725	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	468100		393510	
Subventions d’investissement	3222		4222	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	737557		620457	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	126287		96872	
TOTAL (III)	126287		96872	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175633		223941	
Emprunts et dettes financières divers (4)	188632		183982	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75071		135143	
Dettes fiscales et sociales	387244		458383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	826580		1001448	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1690424		1718777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	699756		826129	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4020088		4020088	3945177
Chiffres d’affaires nets	4020088		4020088	3945177
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5630
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18137	53876
Autres produits			1940	22180
Total des produits d’exploitation (I)			4040165	4026864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			211094	204049
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2281	4974
Autres achats et charges externes			1603542	1575267
Impôts, taxes et versements assimilés			96101	99598
Salaires et traitements			1203718	1233606
Charges sociales			412070	402962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33401	34479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			915	
Autres charges			6232	449
Total des charges d’exploitation (II) 			3564793	3555383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			475373	471481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2263	3316
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4408	5471
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6671	8787
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			697	650
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			697	650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5974	8136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			481346	479618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	173444		51594	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	174444		52594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14510		11991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43010		11991	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	131434		40603	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144681		126710	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4221280		4088245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3753181		3694735	
BENEFICE OU PERTE	468100		393510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18137		37623	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16933		8257
Total Immobilisations corporelles		458490		13465
Total Immobilisations financières		38314		
Total Général		513737		21722
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				471955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38314
Total Général				535459
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16933	400		17333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	274768	33001		307769
AMORTISSEMENTS Total Général	291701	33401		325103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				97787
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				28500
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	96872	29415		126287
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	96872	29415		126287
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		915		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33314	33314		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20309	20309		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3047	3047		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36814	36814		
T. V. A.	33878	33878		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5478	5478		
Divers				
Groupe et associés	44791	44791		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4274	4274		
Charges constatées d’avance	9064	9064		
TOTAL ETAT DES CREANCES	190969	190969		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	315	315		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	175319	48495	126824	
Emprunts et dettes financières divers	176100	176100		
Fournisseurs et comptes rattachés	75071	75071		
Personnel et comptes rattachés	121457	121457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121532	121532		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	144255	144255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12532	12532		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	826580	699756	126824	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel