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BILAN LE LOGIS DU VAL DE BOIVRE 2016 Siren 401889126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16933	14455	2478	337
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	66098	623	65475	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167394	107614	59780	55684
Autres immobilisations corporelles	143917	134529	9387	12856
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33314		33314	33314
TOTAL (I)	432657	257222	175435	107192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8170		8170	5456
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24494		24494	24032
Autres créances	181731		181731	127650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				119891
Disponibilités	1075148		1075148	947530
Charges constatées d’avance	874		874	1212
TOTAL (II)	1290418		1290418	1225770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1723075	257222	1465853	1332962
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	169331		126288	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	259394		413043	
Subventions d’investissement	5222		6222	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	477947		589553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	113125			
TOTAL (III)	113125			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58903		276	
Emprunts et dettes financières divers (4)	178551		180079	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196341		77402	
Dettes fiscales et sociales	440986		485652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	874781		743409	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1465853		1332962	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	874781		743409	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3930231		3930231	3725789
Chiffres d’affaires nets	3930231		3930231	3725789
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36790	52795
Autres produits			5867	239
Total des produits d’exploitation (I)			3972887	3778824
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			193789	194793
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2714	-1549
Autres achats et charges externes			1399164	1211199
Impôts, taxes et versements assimilés			91943	99132
Salaires et traitements			1313685	1275485
Charges sociales			437996	419951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23811	25779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			113125	
Autres charges			4422	3611
Total des charges d’exploitation (II) 			3575221	3228402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			397666	550422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			90	94
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20282	19344
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20372	19438
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1308	1273
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1308	1273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19064	18165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			416730	568587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1000		1000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	158336		156544	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3994259		3799262	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3734865		3386219	
BENEFICE OU PERTE	259394		413043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36790		52795	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1228		3080	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14712		3015
Total Immobilisations corporelles		322395		89039
Total Immobilisations financières		38314		
Total Général		375422		92054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			794	16933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34025	377409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38314
Total Général			34819	432657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14375	874	794	14455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	253855	22937	34025	242767
AMORTISSEMENTS Total Général	268230	23811	34819	257222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				113125
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		113125		113125
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		113125		113125
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		113125		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33314	33314		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24494			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4615			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	101569			
T. V. A.	73453			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2094			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	874			
TOTAL ETAT DES CREANCES	240414	240414		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	307	307		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58596	8450	34228	
Emprunts et dettes financières divers	176625	176625		
Fournisseurs et comptes rattachés	196341	196341		
Personnel et comptes rattachés	145590	145590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143049	143049		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	393	393		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	151953	151953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1926	1926		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	874781	824636	34228	15918
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1404			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel