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BILAN LA ROSERAIE 2020 Siren 401871454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	550	285	265	
Fonds commercial	106714		106714	
Autres immobilisations incorporelles	17500		17500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115934	57017	58917	
Autres immobilisations corporelles	491977	178724	313253	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	
TOTAL (I)	732726	236027	496699	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13151		13151	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10045		10045	
Avances et acomptes versés sur commandes	10984		10984	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	39420		39420	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	221984		221984	
Charges constatées d’avance	15617		15617	
TOTAL (II)	311203		311203	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1043930	236027	807902	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	397395			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-60399			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	345796			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	291028			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1460			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63129			
Dettes fiscales et sociales	106487			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	462105			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	807902			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	171162			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1230299		1230299	
Chiffres d’affaires nets	1230299		1230299	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9355	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5998	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1245654	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-10045	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			407413	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1557	
Autres achats et charges externes			207227	
Impôts, taxes et versements assimilés			11266	
Salaires et traitements			468735	
Charges sociales			132449	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72339	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5048	
Total des charges d’exploitation (II) 			1292875	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47221	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3037	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3037	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3037	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50258	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22752			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	588			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23340			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9340			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1259654			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1320053			
BENEFICE OU PERTE	-60399			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5998			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25005			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4926			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124765		
Total Immobilisations corporelles		639419		60258
Total Immobilisations financières		49		
Total Général		764233		60258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91765	607912
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49
Total Général			91765	732726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101	183		285
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232010	72743	69012	235741
AMORTISSEMENTS Total Général	232112	72927	69012	236027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7396	7396		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13866	13866		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18157	18157		
Charges constatées d’avance	15617	15617		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55087	55038	49	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	291028	84		290943
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63129	63129		
Personnel et comptes rattachés	25509	25509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63770	63770		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12739	12739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4469	4469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1460	1460		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	462105	171162		290943
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-114396			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1022			
Location, charges locatives et de copropriété	62683			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17845			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	125676			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	207227			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11266			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11266			
Montant de la TVA. collectée	165042			
Total TVA. déductible sur biens et services	81451			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14