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BILAN LA ROSERAIE 2019 Siren 401871454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	550	101	448	
Fonds commercial	106714		106714	
Autres immobilisations incorporelles	17500		17500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122016	68804	53212	
Autres immobilisations corporelles	517403	163206	354196	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	
TOTAL (I)	764233	232112	532120	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11593		11593	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20456		20456	
Clients et comptes rattachés	423		423	
Autres créances	52391		52391	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141160		141160	
Charges constatées d’avance	16178		16178	
TOTAL (II)	242204		242204	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1006437	232112	774324	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	427944			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30548			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	406196			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176642			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2857			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102057			
Dettes fiscales et sociales	86570			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	368128			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	774324			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	234772			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1374580		1374580	
Chiffres d’affaires nets	1374580		1374580	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13084	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12083	
Autres produits			37	
Total des produits d’exploitation (I)			1399785	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			476368	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2760	
Autres achats et charges externes			220248	
Impôts, taxes et versements assimilés			13065	
Salaires et traitements			493699	
Charges sociales			146168	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69890	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5869	
Total des charges d’exploitation (II) 			1428068	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28282	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2641	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2641	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2641	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30924	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	650			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	306			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	956			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-956			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1333			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1399785			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1430334			
BENEFICE OU PERTE	-30548			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11837			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29939			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5686			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124214		550
Total Immobilisations corporelles		626740		84911
Total Immobilisations financières		49		
Total Général		751003		85462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2500	69732	639419
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49
Total Général		2500	69732	764233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		101		101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	231894	69788	69672	232010
AMORTISSEMENTS Total Général	231894	69890	69672	232112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	423	423		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24797	24797		
T. V. A.	7937	7937		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	800	800		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18157	18157		
Charges constatées d’avance	16178	16178		
TOTAL ETAT DES CREANCES	69042	68993	49	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	176642	43286	123556	9799
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102057	102057		
Personnel et comptes rattachés	16570	16570		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53845	53845		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11034	11034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5121	5121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2857	2857		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	368128	234772	123556	9799
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34731			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33507			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1239			
Location, charges locatives et de copropriété	67944			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18314			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	132751			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	220248			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13065			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13065			
Montant de la TVA. collectée	180066			
Total TVA. déductible sur biens et services	87117			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	13