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BILAN LA ROSERAIE 2018 Siren 401871454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	106714		106714	
Autres immobilisations incorporelles	17500		17500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148622	90493	58129	
Autres immobilisations corporelles	478117	141401	336716	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	
TOTAL (I)	751003	231894	519108	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14353		14353	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34896		34896	
Clients et comptes rattachés	50		50	
Autres créances	77828		77828	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147335		147335	
Charges constatées d’avance	11434		11434	
TOTAL (II)	285899		285899	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1036902	231894	805008	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	395741			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32202			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	436744			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175420			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6338			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100956			
Dettes fiscales et sociales	73743			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11804			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	368263			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	805008			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	225411			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1225003		1225003	
Chiffres d’affaires nets	1225003		1225003	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10093	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11954	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			1247060	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			412041	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3977	
Autres achats et charges externes			202510	
Impôts, taxes et versements assimilés			15940	
Salaires et traitements			418136	
Charges sociales			115955	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53229	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			972	
Total des charges d’exploitation (II) 			1214810	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32249	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1770	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1770	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1770	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30479	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1728			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1247060			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1214857			
BENEFICE OU PERTE	32202			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11954			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25508			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	572			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124214		
Total Immobilisations corporelles		337636		289103
Total Immobilisations financières		49		
Total Général		461900		289103
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124214
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				626740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49
Total Général				751003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178664	53229		231894
AMORTISSEMENTS Total Général	178664	53229		231894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4113			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34254			
T. V. A.	16357			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11604			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11500			
Charges constatées d’avance	11434			
TOTAL ETAT DES CREANCES	89362	89313	49	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	175420	32568	117698	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100956	100956		
Personnel et comptes rattachés	17591	17591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39537	39537		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13184	13184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3430	3430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6338	6338		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11804	11804		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	368263	225411	117698	25153
Emprunts souscrits en cours d’exercice	186054			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20444			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1212			
Location, charges locatives et de copropriété	50466			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26259			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	124572			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	202510			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15940			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15940			
Montant de la TVA. collectée	152146			
Total TVA. déductible sur biens et services	71908			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10