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BILAN HOTEL THEOREME 2018 Siren 401898697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	602173		602173	602173
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7906	3333	4573	4647
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	380436	358585	21850	33084
Installations techniques, matériel et outillage industriels	315502	112790	202712	23904
Autres immobilisations corporelles	146651	83633	63017	38721
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	640800		640800	521120
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2093470	558342	1535128	1223651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	172781		172781	104728
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190764		190764	3235
Charges constatées d’avance	685		685	773
TOTAL (II)	364231		364231	108737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2457702	558342	1899359	1332388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	76223		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	275894		390233	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189789		-114339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	549532		359742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68420		38966	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	68420		38966	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	593651		634323	
Emprunts et dettes financières divers (4)	161339		120155	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22432		16122	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	433385		119848	
Dettes fiscales et sociales	70598		43230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1281407		933680	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1899359		1332388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	777727		446408	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1794	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			964087	342429
Chiffres d’affaires nets			964087	342429
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			27	7
Total des produits d’exploitation (I)			964114	342435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			605	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				865
Autres achats et charges externes			549970	248866
Impôts, taxes et versements assimilés			3298	4898
Salaires et traitements			112747	132779
Charges sociales			15335	19394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39995	32827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29454	
Autres charges			2494	7988
Total des charges d’exploitation (II) 			753899	447617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			210215	-105182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18927	8435
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18927	8435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18927	-8435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191288	-113616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5480			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5480			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2468		723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2468		723	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3012		-723	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4510			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	969594		342435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	779804		456774	
BENEFICE OU PERTE	189790		-114339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		602174		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12007		
Total Immobilisations corporelles		1148078		510972
Total Immobilisations financières				
Total Général		1762258		510972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				602174
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4100	7907
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			175660	1483390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			179760	2093471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7359	74	4100	3333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	531248	39921	16160	555009
AMORTISSEMENTS Total Général	538607	39995	20260	558342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2084	2084		
T. V. A.	103515	103515		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60400	60400		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6782	6782		
Charges constatées d’avance	686	686		
TOTAL ETAT DES CREANCES	173467	173467		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	593652	112404	443667	37581
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	433385	433385		
Personnel et comptes rattachés	18133	18133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14389	14389		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25727	25727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12350	12350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	161340	161340		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1258976	777728	443667	37581
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel