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BILAN HOTEL THEOREME 2017 Siren 401898697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	602173		602173	602173
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12006	7359	4647	4573
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	380436	347352	33084	46557
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127176	103272	23904	6854
Autres immobilisations corporelles	119344	80623	38721	31520
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	521120		521120	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				56769
TOTAL (I)	1762258	538607	1223651	748449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				864
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	104728		104728	28016
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3235		3235	10434
Charges constatées d’avance	773		773	2868
TOTAL (II)	108737		108737	42185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1870995	538607	1332388	790634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	390233		418828	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-114339		-28594	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	359742		474081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38966		38966	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38966		38966	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	634323		25531	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120155		52105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16122			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119848		40889	
Dettes fiscales et sociales	43230		106292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			52768	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	933680		277587	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1332388		790634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	120155			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			342429	543074
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			342429	543074
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				354
Autres produits			7	4913
Total des produits d’exploitation (I)			342435	548341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				14847
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			865	-24
Autres achats et charges externes			248866	251773
Impôts, taxes et versements assimilés			4898	6210
Salaires et traitements			132779	223850
Charges sociales			19394	45649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32827	26125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7988	846
Total des charges d’exploitation (II) 			447617	569275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105182	-20934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8435	6485
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8435	6485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8435	-6485
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-113616	-27419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	723		1166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	723		1166	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-723		-1166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			9	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	342435		548341	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	456774		576935	
BENEFICE OU PERTE	-114339		-28594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		602174		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8673		3333
Total Immobilisations corporelles		586613		687112
Total Immobilisations financières		56769		23231
Total Général		1254230		713676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				602174
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		96448	29200	1148078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			80000	
Total Général		96448	109200	1762258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4100	3259		7359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	501680	29568		531248
AMORTISSEMENTS Total Général	505780	32827		538607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38966
Total Provisions pour risques et charges	38966			38966
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	38966			38966
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59347	59347		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23400	23400		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21981	21981		
Charges constatées d’avance	774	774		
TOTAL ETAT DES CREANCES	105502	105502		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	634323	163174	443472	27677
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119849	119849		
Personnel et comptes rattachés	15884	15884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17524	17524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4756	4756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5066	5066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120156	120156		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	917558	446408	443472	27677
Emprunts souscrits en cours d’exercice	659758			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53041			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel