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BILAN HOTEL THEOREME 2013 Siren 401898697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8673	2237	6437	7741
Fonds commercial	602174		602174	602174
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	380436	285767	94669	109500
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95292	86119	9173	10485
Autres immobilisations corporelles	65864	53091	12773	11149
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16769		16769	18769
TOTAL (I)	1169210	427215	741995	759818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	603		603	354
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3233		3233	822
Clients et comptes rattachés	7887		7887	7154
Autres créances	11696		11696	18650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15087		15087	60863
Charges constatées d’avance	5612		5612	7145
TOTAL (II)	44118		44118	94988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1213327	427215	786113	854807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	217188		205210	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89198		71979	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			104	
TOTAL (I)	390233		361140	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		45000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000		45000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56274		71582	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55598		65965	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11819			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105988		128350	
Dettes fiscales et sociales	118101		154422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			25248	
Autres dettes	3099		3099	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	350879		448667	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	786113		854807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	310486		392521	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			61	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	792505		792505	754703
Chiffres d’affaires nets	792505		792505	754703
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				17500
Autres produits			692	571
Total des produits d’exploitation (I)			793196	772775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18282	16310
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-249	217
Autres achats et charges externes			314064	299996
Impôts, taxes et versements assimilés			17078	14258
Salaires et traitements			218874	226169
Charges sociales			66701	77242
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27927	25138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1016	6715
Total des charges d’exploitation (II) 			663693	666045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129503	106730
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8984	8989
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8984	8989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8984	-8989
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120519	97741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	104		167	
Total des produits exceptionnels (VII)	104		167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	104		39	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31426		25801	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	793300		772941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	704103		700963	
BENEFICE OU PERTE	89198		71979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	610		371	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		610847		
Total Immobilisations corporelles		532083		12104
Total Immobilisations financières		18769		
Total Général		1161700		12104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				610847
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2594	541593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2000		16769
Total Général		2000	2594	1169210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	933	1304		2237
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	400949	26623	2594	424978
AMORTISSEMENTS Total Général	401881	27927	2594	427215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	104		104	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45000
Total Provisions pour risques et charges	45000			45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	45104		104	45000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			104	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16769			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7887			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	313			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1020			
T. V. A.	10363			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5612			
TOTAL ETAT DES CREANCES	41965	25196	16769	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	129	129		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56145	15752	40393	
Emprunts et dettes financières divers	6350	6350		
Fournisseurs et comptes rattachés	105988	105988		
Personnel et comptes rattachés	61439	61439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52611	52611		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2518	2518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1533	1533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49248	49248		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3099	3099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	339061	298668	40393	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15218			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	430		544	
Location, charges locatives et de copropriété	135083		134860	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9461		10807	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	91128		68129	
Autres comptes	77963		85656	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	314064		299996	
Taxe professionnelle	2565		2546	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14513		11712	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17078		14258	
Montant de la TVA. collectée	55521		52904	
Total TVA. déductible sur biens et services	24225		28476	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	8		8