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BILAN HERITAGE CHALETS 2016 Siren 401878897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	71108	35735	35373	42391
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19858	12145	7713	8581
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	794		794	780
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	91761	47880	43880	51753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1499259		1499259	2071298
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				983
Clients et comptes rattachés	765158		765158	1978127
Autres créances	291395		291395	85121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	418676		418676	478942
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2974489		2974489	4614472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3066251	47880	3018370	4666225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16840		16840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1684		1684	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100076		148476	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244152		-48400	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	362752		118600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	543950		37688	
Emprunts et dettes financières divers (4)	151547		152452	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1155290		56537	
Dettes fiscales et sociales	139729		345912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	99		868	
Produits constatés d’avance (2)	665000		3954166	
TOTAL (IV)	2655617		4547625	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3018370		4666225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2640632		4521152	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	514323			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			225000	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4197900	20832
				
Production stockée			-572039	1819341
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1159	3763
Autres produits			2516	
Total des produits d’exploitation (I)			3629537	1843936
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			167325	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3204343	1858152
Impôts, taxes et versements assimilés			2327	3966
Salaires et traitements				
Charges sociales				1269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9544	9132
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1184	65
Total des charges d’exploitation (II) 			3384724	1872584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			244813	-28648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	15
Reprises sur provisions et transferts de charges			24438	35584
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24452	35599
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35316	37613
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35316	37613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10864	-2013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			233949	-30662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11222			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11222			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1018		2739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1018		17739	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10204		-17739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3665210		1879535	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3421058		1927936	
BENEFICE OU PERTE	244152		-48400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		89309		1658
Total Immobilisations financières		780		14
Total Général		90089		1672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				90968
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				794
Total Général				91762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38336	9544		47881
AMORTISSEMENTS Total Général	38336	9544		47881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	765158			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	244543			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	-2			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46853			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1056554	1056554		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	543951	528965	14986	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1155290	1155290		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	137916	137916		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1814	1814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	151548	151548		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100	100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	665000	665000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2655618	2640632	14986	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel