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BILAN GROUPE SAINT GERMAIN 2019 Siren 401835061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32254	32254		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78038	78038		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5866	5866		
Autres immobilisations corporelles	493308	345464	147844	247561
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	48425	3750	44675	47945
Créances rattachées à des participations	6496779	7320	6489459	4514369
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25776		25776	25776
TOTAL (I)	7180445	472692	6707754	4835650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				76878
En cours de production de services	72150		72150	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	374845	300000	74845	74845
Avances et acomptes versés sur commandes	80000		80000	30000
Clients et comptes rattachés	4513931	28400	4485531	3655210
Autres créances	797929	93480	704449	1144651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16303		16303	1482895
Charges constatées d’avance	16505		16505	10665
TOTAL (II)	5871664	421880	5449784	6475144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13052110	894572	12157538	11310794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	208500		208500	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5189211		4197363	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	935110		991848	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6			
TOTAL (I)	7432821		6497712	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	190799		1159033	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	190799		1159033	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166359			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1606056		21495	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	829876		1696742	
Dettes fiscales et sociales	1178271		1182360	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	753356		753452	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4533918		3654049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12157538		11310794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1606056			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3367423		3367423	8181884
Chiffres d’affaires nets	3367423		3367423	8181884
				
Production stockée			-374514	-58511
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1542580	273018
Autres produits			16	27
Total des produits d’exploitation (I)			4535505	8396418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			539327	2312951
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1258145	2115662
Impôts, taxes et versements assimilés			96175	93231
Salaires et traitements			575105	498089
Charges sociales			228931	205036
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74942	73132
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14934	212688
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29500	87000
Autres charges			19	9
Total des charges d’exploitation (II) 			2817078	5597798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1718427	2798620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			88009	26603
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			444623	1202283
Produits financiers de participations			89881	94828
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			418	15686
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90299	110514
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29089	21706
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29089	21706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61209	88808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1423023	1711748
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13884		622	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64500		29000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78384		29621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3251		240347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56522		4812	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59773		245159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18611		-215538	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	506524		504362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4792196		8563157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3857087		7571308	
BENEFICE OU PERTE	935110		991848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32254		
Total Immobilisations corporelles		632612		28478
Total Immobilisations financières		4599160		1974190
Total Général		5264025		2002668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83878	577212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2370	6570980
Total Général			86247	7180445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32254			32254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	385052	74942	30625	429368
AMORTISSEMENTS Total Général	417305	74942	30625	461622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				190799
Total Provisions pour risques et charges	1159033	29500	997734	190799
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3750
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7320			7320
Sur stocks et en cours	486735		186735	300000
Sur comptes clients	363602	14934	350136	28400
Autres provisions pour dépréciation	99623		6143	93480
Total Provisions pour dépréciation	961030	14934	543014	432950
TOTAL GENERAL	2120063	44434	1540749	623749
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44434	1540749	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6496779		6496779	
Prêts				
Autres immobilisations financières	25776		25776	
Clients douteux ou litigieux	34140		34140	
Autres créances clients	4479791	4479791		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3343	3343		
T. V. A.	340302	340302		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44605	44605		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	409679	409679		
Charges constatées d’avance	16505	16505		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11850921	5294226	6556695	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	166359	166359		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	829876	829876		
Personnel et comptes rattachés	43676	43676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70288	70288		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1054401	1054401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9907	9907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1606056	1606056		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	753356	753356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4533918	4533918		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel