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BILAN GROUPE SAINT GERMAIN 2018 Siren 401835061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32254	32254		23
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78038	78038		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5866	5866		
Autres immobilisations corporelles	548708	301148	247561	229244
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51695	3750	47945	53348
Créances rattachées à des participations	4521689	7320	4514369	3856559
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25776		25776	25776
TOTAL (I)	5264025	428375	4835650	4164950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	263613	186735	76878	313659
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	374845	300000	74845	74845
Avances et acomptes versés sur commandes	30000		30000	45243
Clients et comptes rattachés	4018812	363602	3655210	1060178
Autres créances	1244274	99623	1144651	4025817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1482895		1482895	
Charges constatées d’avance	10665		10665	19779
TOTAL (II)	7425104	949960	6475144	5539521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12689129	1378335	11310794	9704471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	208500		208500	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4197363		3380835	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	991848		816528	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6497712		5505863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1159033		1097948	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1159033		1097948	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			319237	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21495		46949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			74451	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1696742		1053145	
Dettes fiscales et sociales	1182360		812317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	753452		794560	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3654049		3100660	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11310794		9704471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			319237	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8181884		8181884	2989692
Chiffres d’affaires nets	8181884		8181884	2989692
				
Production stockée			-58511	294394
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			273018	619923
Autres produits			27	4
Total des produits d’exploitation (I)			8396418	3904014
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2312951	620117
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2115662	1246446
Impôts, taxes et versements assimilés			93231	41706
Salaires et traitements			498089	495675
Charges sociales			205036	207781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73132	69150
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			212688	226575
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			87000	
Autres charges			9	7481
Total des charges d’exploitation (II) 			5597798	2914931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2798620	989084
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			26603	1109873
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1202283	1167138
Produits financiers de participations			94828	113844
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			15686	188666
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110514	302510
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21706	32494
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21706	32494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			88808	270016
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1711748	1201835
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	622		8579	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29000		367341	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29621		375921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	240347		19097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4812		319048	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	245159		338145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-215538		37776	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	504362		423083	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8563157		5692318	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7571308		4875790	
BENEFICE OU PERTE	991848		816528	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32914		
Total Immobilisations corporelles		541187		91425
Total Immobilisations financières		3946753		658819
Total Général		4520853		750244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		660		32254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				632612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		6412		4599160
Total Général		7072		5264025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32890	23	660	32254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	311943	73109		385052
AMORTISSEMENTS Total Général	344833	73132	660	417305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1159033
Total Provisions pour risques et charges	1097948	87000	25915	1159033
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3750
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7320			7320
Sur stocks et en cours	300000	186735		486735
Sur comptes clients	374477	7761	18636	363602
Autres provisions pour dépréciation	308007	18191	226575	99623
Total Provisions pour dépréciation	993554	212688	245212	961030
TOTAL GENERAL	2091502	299688	271127	2120063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		299688	271127	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4521689		4521689	
Prêts				
Autres immobilisations financières	25776		25776	
Clients douteux ou litigieux	434982		434982	
Autres créances clients	3583830	3583830		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	333938	333938		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	493565	493565		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	416772	416772		
Charges constatées d’avance	10665	10665		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9821215	4838769	4982447	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1696742	1696742		
Personnel et comptes rattachés	34037	34037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71839	71839		
Impôts sur les bénéfices	55037	55037		
T.V.A.	968890	968890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52556	52556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21495	21495		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	753452	753452		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3654049	3654049		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel