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BILAN GROUPE SAINT GERMAIN 2016 Siren 401835061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60178	59773	405	1665
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78038	77748	290	1490
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8777	8777		316
Autres immobilisations corporelles	666103	333351	332753	389064
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	312602	3750	308852	309953
Créances rattachées à des participations	4449152	7320	4441832	2362950
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	29931		29931	38365
TOTAL (I)	5604880	490718	5114162	3103903
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	304337	285000	19337	71033
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	374845	300000	74845	74675
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3719741	531382	3188359	5334648
Autres créances	1139476	87019	1052458	643430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158488		158488	6204
Charges constatées d’avance	28260		28260	19843
TOTAL (II)	5725148	1203400	4521747	6149833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11330028	1694118	9635910	9253736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	208500		208500	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2382328		2056690	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	998507		325638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4689335		3690829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1267702		1437936	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1267702		1437936	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			579970	
Emprunts et dettes financières divers (4)	370783		306397	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1263006		1271230	
Dettes fiscales et sociales	1304177		1226468	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	740907		740907	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3678873		4124972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9635910		9253736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3678873		4124972	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			579970	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3363088		3363088	2920749
Chiffres d’affaires nets	3363088		3363088	2920749
				
Production stockée			183434	-1026077
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			642336	882929
Autres produits			23	1062
Total des produits d’exploitation (I)			4188882	2778663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1095570	844682
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1215337	838361
Impôts, taxes et versements assimilés			53839	70232
Salaires et traitements			463356	510347
Charges sociales			217848	236548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85652	56626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			313330	10760
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			175722	37228
Autres charges			225018	1036
Total des charges d’exploitation (II) 			3845671	2605820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			343210	172843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1458336	1306538
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			587276	976854
Produits financiers de participations			123616	85074
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			249	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				10218
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123865	95294
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6056	75689
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			167	
Total des charges financières (VI)			46224	75689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			77642	19605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1291912	522132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21243		11236	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	107828		166500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			629006	
Total des produits exceptionnels (VII)	129071		806742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4756		725876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500		142457	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5256		868334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	123815		-61591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	417220		134903	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5900154		4987237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4901647		4661599	
BENEFICE OU PERTE	998507		325638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11634		15379	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3752		130274	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			974	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60178		
Total Immobilisations corporelles		726354		26564
Total Immobilisations financières		2722438		2079881
Total Général		3508969		2106445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60178
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				752918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		10034	500	4791785
Total Général		10034	500	5604880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58513	1260		59773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	335484	84392		419875
AMORTISSEMENTS Total Général	393996	85652		479648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1267702
Total Provisions pour risques et charges	1437936	175722	345956	1267702
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3750
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	350040	285000	50040	585000
Sur comptes clients	757340	16600	242559	531382
Autres provisions pour dépréciation	75289	11730		87019
Total Provisions pour dépréciation	1193739	313330	292599	1214470
TOTAL GENERAL	2631675	489051	638555	2482172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		489051	638555	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4449152			
Prêts				
Autres immobilisations financières	29931			
Clients douteux ou litigieux	635576			
Autres créances clients	3084165			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	233012			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	788668			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117796			
Charges constatées d’avance	28260			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9366561	4251902	5114659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1263006	1263006		
Personnel et comptes rattachés	84747	84747		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125552	125552		
Impôts sur les bénéfices	273892	273892		
T.V.A.	800714	800714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19272	19272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	370783	370783		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	740907	740907		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3678873	3678873		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel