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BILAN GESTIONPHI 2023 Siren 401808068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115870	101412	14458	16117
Fonds commercial	3858467	0	3858467	3858467
Autres immobilisations incorporelles	22520	9291	13229	19043
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	782910	344360	438550	321690
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	57000	0	57000	57000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79161	0	79161	97159
TOTAL (I)	4915927	455063	4460864	4369476
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4248	0	4248	7316
Clients et comptes rattachés	4042874	627512	3415362	3894530
Autres créances	444320	0	444320	565144
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	997
Disponibilités	1051082	0	1051082	665720
Charges constatées d’avance	140035	0	140035	138411
TOTAL (II)	5682558	627512	5055046	5272118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10598485	1082575	9515910	9641594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	310590		310590	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2254065		2254065	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31059		30209	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2192366		1947019	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	352902		287264	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	0		-599	
TOTAL (I)	5140981		4828547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	75000		73396	
TOTAL (III)	75000		73396	
Emprunts obligataires convertibles	491		0	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1320502		1588265	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120109		150495	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	732314		786994	
Dettes fiscales et sociales	1579309		1672358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	271547		304451	
Produits constatés d’avance (2)	275655		237088	
TOTAL (IV)	4299928		4739651	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9515910		9641594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9118356	56649	9175005	8837712
Chiffres d’affaires nets	9118356	56649	9175005	8837712
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17837	35956
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164512	378976
Autres produits			5621	742
Total des produits d’exploitation (I)			9362975	9253386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3582622	3300752
Impôts, taxes et versements assimilés			194847	192175
Salaires et traitements			3338690	3593768
Charges sociales			1334532	1482420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142392	134588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			298190	193865
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	10000
Autres charges			83912	52506
Total des charges d’exploitation (II) 			8990185	8960072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			372790	293313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			0	18000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7712	1463
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7712	19463
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7047	10722
Différences négatives de change			760	3012
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7806	13734
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94	5729
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			372696	299042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		2382	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11846		38154	
Reprises sur provisions et transferts de charges	33396		126	
Total des produits exceptionnels (VII)	45242		40662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1608		209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7579		56647	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22847		0	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32033		56856	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13208		-16194	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33002		-4416	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9415928		9313511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9063027		9026247	
BENEFICE OU PERTE	352902		287264	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4002757	11000	0
Total Immobilisations corporelles		625298	253104	0
Total Immobilisations financières		154159	9000	0
Total Général		4782214	273104	0
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	16900	3996857
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	95493	782910
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		26999	0	136161
Total Général		26999	112393	4915927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109130	15974	14400	110703
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	303608	128665	87914	344360
AMORTISSEMENTS Total Général	412738	144639	102314	455063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	-599	599	0	0
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75000
Total Provisions pour risques et charges	73396	35000	33396	75000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	488915	298190	159593	627512
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	488915	298190	159593	627512
TOTAL GENERAL	561712	333789	192989	702512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	298190	159593	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	35599	33396	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79161	0	79161	
Clients douteux ou litigieux	112699	0	112699	
Autres créances clients	3930174	3930174	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	152	152	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	915	915	0	
Impôts sur les bénéfices	45609	45609	0	
T. V. A.	121125	121125	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2000	2000	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	274518	274518	0	
Charges constatées d’avance	140035	140035	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4706389	4514529	191860	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	491	491	0	0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1668	1668	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1318834	301649	1004347	0
Emprunts et dettes financières divers	6741	6741	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	732314	732314	0	0
Personnel et comptes rattachés	419639	419639	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	358441	358441	0	0
Impôts sur les bénéfices	11484	11484	0	0
T.V.A.	742298	742298	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47448	47448	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113368	113368	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	271547	271547	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	275655	275655	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	4299928	3282743	1004347	12838
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	410710			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel