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BILAN FETCH INVEST 2021 Siren 401898622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	428187	327302	100884	138032
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170		170	170
TOTAL (I)	428357	327302	101054	138202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3023433	1349703	1673731	1829169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4002858	79985	3922873	2878054
Disponibilités	31807		31807	1461174
Charges constatées d’avance	864		864	864
TOTAL (II)	7058963	1429687	5629275	6169262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7487319	1756990	5730330	6307464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2800350		2800350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43175		43175	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	209323		209323	
Report à nouveau	-2116395		-3024404	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78792		908009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1015245		936453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	482257		451900	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3585158		4268687	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7155		9909	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	640515		640515	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4715085		5371010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5730330		6307464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	6754		6754	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4715085		1102323	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	482257		451886	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1361423	1450000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1361423	1450000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19603	20632
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1349703	1361423
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	201
Total des charges d’exploitation (II) 			1369306	1382255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7883	67745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			120683	131550
Produits financiers de participations			112910	694193
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80473	119414
Reprises sur provisions et transferts de charges			357026	296103
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				195259
Total des produits financiers (V)			550409	1304970
Dotations financières sur amortissements et provisions			366852	397461
Intérêts et charges assimilées			50152	66797
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				17944
Total des charges financières (VI)			417004	482202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			133405	822768
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4839	758963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	127		77	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110669		188606	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110797		188683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36844		39637	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36844		39637	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73953		149046	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2022629		2943654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1943837		2035644	
BENEFICE OU PERTE	78792		908009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		465201		
Total Général		465201		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			36844	428357
Total Général			36844	428357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				327302
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1431885	1389252	1391450	1429687
Total Provisions pour dépréciation	1758884	1716555	1718449	1756990
TOTAL GENERAL	1758884	1716555	1718449	1756990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1349703	1361423	
                                             - Financières		366852	357026	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170	170		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3023433	3023433		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	864	864		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3024467	3024467		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	482257	482257		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7155	7155		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3585158	3585158		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	640515	640515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4715085	4715085		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	864		864	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7198		9885	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11541		9883	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	19603		20632	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel