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BILAN ESOLIA 2016 Siren 401809991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4632	3732	900	
Fonds commercial	355321		355321	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5145	3292	1853	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112002	95304	16697	
Autres immobilisations corporelles	86049	48836	37213	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1460		1460	
Prêts	2000		2000	
Autres immobilisations financières	14952		14952	
TOTAL (I)	581563	151165	430397	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90319		90319	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	14237		14237	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	157662	17620	140041	
Autres créances	199023		199023	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	500953		500953	
Charges constatées d’avance	8400		8400	
TOTAL (II)	970596	17620	952975	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1552159	168786	1383373	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	240240			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	119607			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8960			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-248515			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110060			
Subventions d’investissement	798			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	231150			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	124395			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	124395			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44776			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3965			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193500			
Dettes fiscales et sociales	278610			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	506974			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1027827			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1383373			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	612338			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	215			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		368101		15000
Total Immobilisations corporelles		316124		43272
Total Immobilisations financières		20883		2000
Total Général		705109		60272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23148	359953
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			156199	203197
Prêts et immobilisations financières			4470	
Total Immobilisations financières			4470	18412
Total Général			183818	581563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9488	17392	23148	3732
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	243503	32119	128189	147433
AMORTISSEMENTS Total Général	252991	49512	151338	151165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				124395
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22006	111888	9500	124395
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1			
Sur comptes clients	3933	14000	312	17620
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3933	14000	312	17620
TOTAL GENERAL	25940	125888	9812	142015
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		125888	9812	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2000			
Autres immobilisations financières	14952			
Clients douteux ou litigieux	17889			
Autres créances clients	139772			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7550			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20824			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12896			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	154752			
Charges constatées d’avance	8400			
TOTAL ETAT DES CREANCES	382038	365086	16952	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	215	215		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44561	15157	29403	
Emprunts et dettes financières divers	240	240		
Fournisseurs et comptes rattachés	193500	193500		
Personnel et comptes rattachés	85642	85642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96385	96385		
Impôts sur les bénéfices	23410	23410		
T.V.A.	69460	69460		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3712	3712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3725	3725		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	506974	120889	289563	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1027827	612338	318967	96521
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13326			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	25159			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	110904			
Location, charges locatives et de copropriété	86865			
Personnel extérieur à l’entreprise	65796			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	101219			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5595			
Autres comptes	430778			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	801160			
Taxe professionnelle	5643			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9065			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14708			
Montant de la TVA. collectée	347845			
Total TVA. déductible sur biens et services	284294			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17