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BILAN COMPTOIR DE LA MER 2021 Siren 401823901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16285	12745	3539	
Fonds commercial	1257730	87500	1170230	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54000		54000	
Constructions	1705703	848777	856925	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156257	140599	15658	
Autres immobilisations corporelles	1411131	749854	661277	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6080		6080	
Créances rattachées à des participations	45419		45419	
Autres titres immobilisés	8484		8484	
Prêts	6474		6474	
Autres immobilisations financières	15279		15279	
TOTAL (I)	4682845	1839478	2843367	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5444321	157687	5286634	
Avances et acomptes versés sur commandes	29856		29856	
Clients et comptes rattachés	604666		604666	
Autres créances	149953		149953	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30002		30002	
Disponibilités	911345		911345	
Charges constatées d’avance	2635		2635	
TOTAL (II)	7172779	157687	7015092	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11855625	1997165	9858460	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	606369			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	192118			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1183147			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	805512			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	520223			
TOTAL (I)	6307370			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	220401			
TOTAL (III)	220401			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1074065			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5828			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6148			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1601534			
Dettes fiscales et sociales	565415			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77697			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3330689			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9858460			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2904340			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10755701	90287	10845989	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	10755701	90287	10845989	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			163751	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4608813	
Autres produits			11537	
Total des produits d’exploitation (I)			15630091	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9566152	
Variation de stock (marchandises)			200851	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-5785	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1996267	
Impôts, taxes et versements assimilés			115690	
Salaires et traitements			1564182	
Charges sociales			610436	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191342	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			157687	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60520	
Total des charges d’exploitation (II) 			14457344	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1172746	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11768	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11768	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23865	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23865	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12096	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1160649	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	13821			
Total des produits exceptionnels (VII)	13821			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58423			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29365			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87788			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73966			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	79826			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	201344			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15655681			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14850168			
BENEFICE OU PERTE	805512			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4326556			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1274015		
Total Immobilisations corporelles		3151561		187515
Total Immobilisations financières		85899		338
Total Général		4511475		187853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1274015
Virement postes immobilisations corporelles en cours		745		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		745	11238	3327093
Prêts et immobilisations financières			4500	
Total Immobilisations financières			4500	81737
Total Général		745	15738	4682845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8447	4298		12745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1563426	187043	11238	1739232
AMORTISSEMENTS Total Général	1571873	191342	11238	1751978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				520223
Total Provisions réglementées	504679	29365	13821	520223
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				220401
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	373968		153567	220401
sur immobilisations – incorporelles	87500			87500
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	128689	157687	128689	157687
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	216189	157687	128689	245187
TOTAL GENERAL	1094836	187052	296078	985811
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		157687	282256	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29365	13821	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	45419		45419	
Prêts	6474		6474	
Autres immobilisations financières	15279		15279	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	604666	604666		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1338	1338		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5741	5741		
T. V. A.	29549	29549		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113323	113323		
Charges constatées d’avance	2635	2635		
TOTAL ETAT DES CREANCES	824427	757254	67173	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1300	1300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1071908	652564	418200	1143
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1601534	1601534		
Personnel et comptes rattachés	205069	205069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216729	216729		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112411	112411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31204	31204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5828	5828		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77697	77697		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3323684	2904340	418200	1143
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	648525			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	734850			
Personnel extérieur à l’entreprise	224054			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	88953			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	320			
Autres comptes	950349			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1998527			
Taxe professionnelle	50986			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	64704			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	115690			
Montant de la TVA. collectée	3057540			
Total TVA. déductible sur biens et services	1988200			
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	53