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BILAN COMPTOIR DE LA MER 2018 Siren 401823901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1240	1240		
Fonds commercial	1305869	128662	1177207	1177207
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54000		54000	54000
Constructions	1705703	643622	1062080	1130466
Installations techniques, matériel et outillage industriels	198638	156649	41989	53632
Autres immobilisations corporelles	1053931	544843	509087	532223
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	56080	50000	6080	6080
Créances rattachées à des participations	150754	106326	44428	39763
Autres titres immobilisés	8050		8050	7925
Prêts	6474		6474	6474
Autres immobilisations financières	364		364	364
TOTAL (I)	4541105	1631343	2909762	3008136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4194125	173221	4020903	3868486
Avances et acomptes versés sur commandes				32982
Clients et comptes rattachés	513564	145159	368405	478142
Autres créances	259581		259581	223116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30002		30002	30003
Disponibilités	468315		468315	548462
Charges constatées d’avance	13295		13295	9378
TOTAL (II)	5478883	318380	5160502	5190572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10019989	1949724	8070265	8198708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	606369		606369	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	155443		143443	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	486336		253787	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207905		244549	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	416401		369472	
TOTAL (I)	4872455		4617621	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	363722		373772	
TOTAL (III)	363722		373772	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	962803		1168804	
Emprunts et dettes financières divers (4)	449403		440056	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	885857		974306	
Dettes fiscales et sociales	448736		548838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5344			
Autres dettes	81942		75309	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2834087		3207315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8070265		8198708	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1999603		2247380	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9029353	8888	9038242	9474760
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	9029353	8888	9038242	9474760
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3148178	2936071
Autres produits			9695	954
Total des produits d’exploitation (I)			12196116	12411786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7788200	7511874
Variation de stock (marchandises)			-156378	115813
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1551245	1596912
Impôts, taxes et versements assimilés			134887	135701
Salaires et traitements			1566478	1542886
Charges sociales			555566	593744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158710	154480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			204594	240135
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29458	8480
Total des charges d’exploitation (II) 			11832763	11900029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			363352	511757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7239	2393
Reprises sur provisions et transferts de charges				695
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7239	3088
Dotations financières sur amortissements et provisions			3954	
Intérêts et charges assimilées			34556	42798
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38510	42798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31270	-39710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			332082	472047
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46928		109369	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46973		109566	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46973		-109566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34077		45114	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43126		72817	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12203355		12414874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12095450		12170325	
BENEFICE OU PERTE	207905		244549	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1307109		
Total Immobilisations corporelles		2960153		55546
Total Immobilisations financières		212978		8753
Total Général		4480241		64299
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1307109
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3426	3012273
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		10		221722
Total Général		10	3426	4541105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1240			1240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1189831	158710	3426	1345115
AMORTISSEMENTS Total Général	1191071	158710	3426	1346355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				416401
Total Provisions réglementées	369472	46928		416401
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				143321
Provisions pour impôts				220401
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	373772		10050	363722
sur immobilisations – incorporelles	128662			128662
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	102372	3954		106326
Sur stocks et en cours	169260	173221	169260	173221
Sur comptes clients	113786	31372		145159
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	564080	208548	169260	603368
TOTAL GENERAL	1307324	255477	179310	1383491
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		204594	179310	
                                             - Financières		3954		
                                            - Exceptionnelles		46928		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	150755		150755	
Prêts	6474		6474	
Autres immobilisations financières	364		364	
Clients douteux ou litigieux	217739		217739	
Autres créances clients	295825	295825		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	96515	96515		
T. V. A.	74937	74937		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88129	88129		
Charges constatées d’avance	13296	13296		
TOTAL ETAT DES CREANCES	944034	568702	375331	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	877	877		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	961926	161518	624343	176063
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	885857	885857		
Personnel et comptes rattachés	124492	90415		34077
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215651	215651		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94576	94576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14016	14016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5344	5344		
Groupe et associés	449403	449403		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81942	81942		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2834087	1999603	624343	210140
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	205633			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	42