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BILAN COMPTOIR DE LA MER 2017 Siren 401823901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1240	1240		
Fonds commercial	1305869	128662	1177207	1154648
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54000		54000	54000
Constructions	1705703	575237	1130466	1198851
Installations techniques, matériel et outillage industriels	193050	139418	53632	39667
Autres immobilisations corporelles	1007399	475175	532223	487317
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	56080	50000	6080	6080
Créances rattachées à des participations	142135	102372	39763	35307
Autres titres immobilisés	7925		7925	7925
Prêts	6474		6474	6474
Autres immobilisations financières	364		364	1284
TOTAL (I)	4480241	1472105	3008136	2991555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4037747	169260	3868486	3955237
Avances et acomptes versés sur commandes	32982		32982	
Clients et comptes rattachés	591929	113786	478142	426207
Autres créances	223116		223116	244367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30003		30003	30003
Disponibilités	548462		548462	335352
Charges constatées d’avance	9378		9378	12073
TOTAL (II)	5473619	283046	5190572	5003241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9953860	1755152	8198708	7994797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000000		2190525	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	606369		606369	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	143443		133443	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	253787		916870	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244549		166917	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	369472		322543	
TOTAL (I)	4617621		4336668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	373772		377830	
TOTAL (III)	373772		377830	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1168804		1189927	
Emprunts et dettes financières divers (4)	440056		627374	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	974306		941254	
Dettes fiscales et sociales	548838		429255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11435	
Autres dettes	75309		81052	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3207315		3280299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8198708		7994797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	440056			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9464918	9841	9474760	9506288
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	9464918	9841	9474760	9506288
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2936071	2695722
Autres produits			954	1813
Total des produits d’exploitation (I)			12411786	12203823
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7511874	8037051
Variation de stock (marchandises)			115813	-444547
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1596912	1510142
Impôts, taxes et versements assimilés			135701	145608
Salaires et traitements			1542886	1514472
Charges sociales			593744	549612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154480	142283
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			240135	241234
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				21063
Autres charges			8480	11065
Total des charges d’exploitation (II) 			11900029	11727987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			511757	475836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2393	4206
Reprises sur provisions et transferts de charges			695	3040
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3088	7246
Dotations financières sur amortissements et provisions				52654
Intérêts et charges assimilées			42798	49621
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42798	102275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39710	-95029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			472047	380807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	197			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	109369		112407	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109566		112407	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-109566		-112407	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45114		44288	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72817		57195	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12414874		12211069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12170325		12044152	
BENEFICE OU PERTE	244549		166917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1222109		85000
Total Immobilisations corporelles		2815187		144965
Total Immobilisations financières		210137		6176
Total Général		4247435		236141
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1307109
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2960153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3335		212978
Total Général		3335		4480241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1240			1240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1035351	154480		1189831
AMORTISSEMENTS Total Général	1036591	154480		1191071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				369472
Total Provisions réglementées	322543	46928		369472
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				153371
Provisions pour impôts				220401
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	377830		4058	373772
sur immobilisations – incorporelles	66221	62441		128662
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	198323	169260	198323	169260
Sur comptes clients	42911	70875		113786
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	460522	302576	199018	564080
TOTAL GENERAL	1160895	349505	203076	1307324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		240135	202381	
                                             - Financières			695	
                                            - Exceptionnelles		109369		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	142135			
Prêts	6474			
Autres immobilisations financières	364			
Clients douteux ou litigieux	170679			
Autres créances clients	421249			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71065			
T. V. A.	30157			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121894			
Charges constatées d’avance	9378			
TOTAL ETAT DES CREANCES	973398	653744	319653	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	846	846		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1167957	208023	622697	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	974306	974306		
Personnel et comptes rattachés	231474	231474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224192	224192		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78571	78571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14600	14600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	440056	440056		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75309	75309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3207315	2247380	622697	337237
Emprunts souscrits en cours d’exercice	185000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	205374			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	820000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	629840			
Personnel extérieur à l’entreprise	217880			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	70803			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	678387			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1596912			
Taxe professionnelle	73735			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	61966			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	135701			
Montant de la TVA. collectée	2375411			
Total TVA. déductible sur biens et services	1675825			
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	52