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BILAN COMPOST VAL D'EUROPE 2020 Siren 401876628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	630	630		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30154	694	29460	27804
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	282644	282644		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167856	106684	61173	26306
Autres immobilisations corporelles	1275396	769926	505469	362667
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12664		12664	12529
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1006		1006	1006
TOTAL (I)	1770349	1160578	609772	430312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41041	25350	15691	34633
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	858608	29623	828985	636431
Autres créances	113971		113971	301622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	968665		968665	901055
Charges constatées d’avance	15793		15793	19016
TOTAL (II)	1998077	54973	1943103	1892757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3768426	1215551	2552875	2323068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	51711		51711	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	264139		264139	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5171		5171	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1039824		897445	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	526026		542379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1886871		1760844	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	257851		124255	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3559		3559	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225645		171793	
Dettes fiscales et sociales	127395		225003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51555		37615	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	666005		562224	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2552875		2323068	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	501340		490526	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	118		195	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28434		2350
Total Immobilisations corporelles		1537554		275128
Total Immobilisations financières		13535		135
Total Général		1579523		277613
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30784
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86786	1725896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13670
Total Général			86786	1770349
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	630	694		1324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1148581	77558	66886	1159254
AMORTISSEMENTS Total Général	1149211	78252	66886	1160578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		25350		25350
Sur comptes clients	20894	8729		29623
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20894	34079		54973
TOTAL GENERAL	20894	34079		54973
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34079		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1006	1006		
Clients douteux ou litigieux	93841	93841		
Autres créances clients	764767	764767		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	76589	76589		
T. V. A.	6686	6686		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30695	30695		
Charges constatées d’avance	15793	15793		
TOTAL ETAT DES CREANCES	989377	989377		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	118	118		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	257732	93068	164664	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	225645	225645		
Personnel et comptes rattachés	14380	14380		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42445	42445		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70009	70009		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	560	560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3559	3559		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51555	51555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	666005	501340	164664	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	199000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier	393847		625354	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12736		189195	
Location, charges locatives et de copropriété	47841		45374	
Personnel extérieur à l’entreprise			263	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20120		35660	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	477084		385387	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	557780		655880	
Taxe professionnelle	5637		6085	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3189		1553	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8826		7638	
Montant de la TVA. collectée	380000		374494	
Total TVA. déductible sur biens et services	209112		150733	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3