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BILAN CASTEL 2021 Siren 401802087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	256191	179197	76994	63518
Fonds commercial	130980		130980	130980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	775245	627985	147260	84528
Autres immobilisations corporelles	730283	486039	244244	282804
Immobilisations en cours				12325
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12453666		12453666	11731357
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59186		59186	59159
TOTAL (I)	14405551	1293221	13112330	12364671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1602578	365178	1237399	953747
En cours de production de biens	178711		178711	120356
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1670382	184110	1486272	1108446
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30389		30389	88635
Clients et comptes rattachés	4170953	36142	4134811	3886913
Autres créances	768836		768836	884934
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600448		600448	1402389
Disponibilités	6216039		6216039	3852519
Charges constatées d’avance	125183		125183	132826
TOTAL (II)	15363519	585431	14778088	12430764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29769070	1878652	27890418	24795435
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27528		27528	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	60980		60980	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8324060		7261915	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6105890		3562145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	152145		121796	
TOTAL (I)	15000602		11364363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43933		40280	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43933		40280	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8138410		9677287	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	109568		56585	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2318454		1704803	
Dettes fiscales et sociales	2125296		1900893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	137029		41787	
Produits constatés d’avance (2)	17124		9437	
TOTAL (IV)	12845883		13390791	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27890418		24795435	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	21155722	1522996	22678718	18524558
Production vendue services	393006	34142	427149	405636
Chiffres d’affaires nets	21548728	1557139	23105867	18930193
				
Production stockée			437636	-316990
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10332	2565
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			674757	594318
Autres produits			205	350
Total des produits d’exploitation (I)			24228796	19210436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7989092	5300622
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-304051	323101
Autres achats et charges externes			2493821	2171038
Impôts, taxes et versements assimilés			299696	350595
Salaires et traitements			4825558	4485870
Charges sociales			2111371	1841769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153308	140508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			549289	542792
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28882	23663
Autres charges			80	1976
Total des charges d’exploitation (II) 			18147046	15181935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6081749	4028501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1004547	1236536
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3132	2562
Reprises sur provisions et transferts de charges			722309	
Différences positives de change			1009	549
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1730997	1239647
Dotations financières sur amortissements et provisions				722309
Intérêts et charges assimilées			45477	40188
Différences négatives de change			2641	450
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48118	762947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1682880	476699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7764629	4505201
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6021		1642	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6021		1642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5736		6230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30349		24078	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36085		30308	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30065		-28667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	578783		408853	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1049891		505536	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25965814		20451724	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19859923		16889579	
BENEFICE OU PERTE	6105890		3562145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		356091		31080
Total Immobilisations corporelles		1357978		159875
Total Immobilisations financières		12512825		27
Total Général		14226893		190983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				387171
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12325	1505528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12512852
Total Général			12325	14405551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	161593	17604		179197
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	978320	135704		1114024
AMORTISSEMENTS Total Général	1139913	153308		1293221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				152145
Total Provisions réglementées	121796	30349		152145
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				28882
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15051
Total Provisions pour risques et charges	40280	28882	25229	43933
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	527437	549289	527437	549289
Sur comptes clients	59306		23164	36142
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1309052	549289	1272910	585431
TOTAL GENERAL	1471128	608520	1298139	781508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59186		59186	
Clients douteux ou litigieux	43370		43370	
Autres créances clients	4127583	4127583		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	83	83		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1906	1906		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35288	35288		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	725047	725047		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6513	6513		
Charges constatées d’avance	125183	125183		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5124158	5021602	102556	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8138410	1388112	6750298	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2318454	2318454		
Personnel et comptes rattachés	1223693	1223693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	601889	601889		
Impôts sur les bénéfices	101674	101674		
T.V.A.	98504	98504		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99537	99537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137029	137029		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17124	17124		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12736314	5986016	6750298	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	108			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	108