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BILAN CASTEL 2020 Siren 401802087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225111	161593	63518	3129
Fonds commercial	130980		130980	130980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	655762	571234	84528	117137
Autres immobilisations corporelles	689891	407086	282804	249597
Immobilisations en cours	12325		12325	72285
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12453666	722309	11731357	1846111
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59159		59159	59079
TOTAL (I)	14226893	1862223	12364671	2478317
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1298527	344780	953747	1319914
En cours de production de biens	120356		120356	153407
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1291102	182657	1108446	1422833
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	88635		88635	33722
Clients et comptes rattachés	3946219	59306	3886913	4240779
Autres créances	884934		884934	400246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1402389		1402389	1400328
Disponibilités	3852519		3852519	2918571
Charges constatées d’avance	132826		132826	85736
TOTAL (II)	13017507	586743	12430764	11975536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27244400	2448965	24795435	14453853
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27528		27528	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	60980		60980	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7261915		4936805	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3562145		4325110	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	121796		97718	
TOTAL (I)	11364363		9778140	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40280		45118	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40280		45118	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9677287		475610	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56585		31939	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1704803		2051052	
Dettes fiscales et sociales	1900893		2000740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41787		61403	
Produits constatés d’avance (2)	9437		9850	
TOTAL (IV)	13390791		4630594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24795435		14453853	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17033092	1491466	18524558	21204192
Production vendue services	380027	25609	405636	343947
Chiffres d’affaires nets	17413119	1517075	18930193	21548139
				
Production stockée			-316990	233582
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2565	4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			594318	700359
Autres produits			350	375
Total des produits d’exploitation (I)			19210436	22486955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5300622	6947284
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			323101	-219990
Autres achats et charges externes			2171038	2813238
Impôts, taxes et versements assimilés			350595	356699
Salaires et traitements			4485870	4549179
Charges sociales			1841769	1979209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140508	110531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			542792	468955
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23663	26935
Autres charges			1976	14289
Total des charges d’exploitation (II) 			15181935	17046330
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4028501	5440625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1236536	490015
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2562	9261
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			549	751
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1239647	500027
Dotations financières sur amortissements et provisions			722309	
Intérêts et charges assimilées			40188	6669
Différences négatives de change			450	2201
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			762947	8870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			476699	491157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4505201	5931783
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1642		32050	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1642		32050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6230		5848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24078		19782	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30308		25630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28667		6419	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	408853		542351	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	505536		1070741	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20451724		23019032	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16889579		18693922	
BENEFICE OU PERTE	3562145		4325110	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		282276		73815
Total Immobilisations corporelles		1290256		162826
Total Immobilisations financières		1905190		10607635
Total Général		3477722		10844276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				356091
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			95105	1357978
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12512825
Total Général			95105	14226893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	148167	13426		161593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	851238	127082		978320
AMORTISSEMENTS Total Général	999405	140508		1139913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				121796
Total Provisions réglementées	97718	24078		121796
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				23663
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16617
Total Provisions pour risques et charges	45118	23663	28501	40280
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				722309
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	453921	527437	453921	527437
Sur comptes clients	51565	15355	7614	59306
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	505486	1265101	461535	1309052
TOTAL GENERAL	648322	1312842	490036	1471128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59159		59159	
Clients douteux ou litigieux	66618		66618	
Autres créances clients	3879601	3879601		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16403	16403		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1390	1390		
Impôts sur les bénéfices	115742	115742		
T. V. A.	13637	13637		
Autres impôts, taxes versements assimilés	21369	21369		
Divers				
Groupe et associés	716312	716312		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80	80		
Charges constatées d’avance	132826	132826		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5023137	4897360	125777	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9677287	1559183	5397768	2720336
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1704803	1704803		
Personnel et comptes rattachés	976886	976886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	696904	696904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	154456	154456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72647	72647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41787	41787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9437	9437		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13334206	5216102	5397768	2720336
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel