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BILAN CASTEL 2018 Siren 401802087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	146710	141986	4724	4979
Fonds commercial	130980		130980	130980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				8453
Installations techniques, matériel et outillage industriels	612268	495787	116481	65905
Autres immobilisations corporelles	406106	251102	155005	70450
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1846111		1846111	1846120
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58882		58882	6281
TOTAL (I)	3201056	888874	2312182	2133168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1401638	432815	968824	569803
En cours de production de biens	188863		188863	163976
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1306002	135219	1170782	810652
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	92654		92654	84763
Clients et comptes rattachés	4773539	58804	4714734	3655403
Autres créances	119828		119828	72583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1800268		1800268	2200207
Disponibilités	3040292		3040292	2546759
Charges constatées d’avance	96914		96914	167878
TOTAL (II)	12819997	626838	12193159	10272024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16021053	1515712	14505341	12405191
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27528		27528	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	60980		60980	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4035039		3296892	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4508830		3690736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	77936		58154	
TOTAL (I)	9040312		7464289	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46173		43164	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46173		43164	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	622849		625982	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	408988		712799	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2430186		1516189	
Dettes fiscales et sociales	1928314		2014363	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28519		28406	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5418856		4897738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14505341		12405191	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	19251162	1628027	20879190	17263095
Production vendue services	253126	20115	273241	236060
Chiffres d’affaires nets	19504288	1648142	21152431	17499154
				
Production stockée			322244	24690
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			166846	119279
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			702750	598146
Autres produits			76	282
Total des produits d’exploitation (I)			22344347	18241552
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7381231	5171540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-440472	-30927
Autres achats et charges externes			2651166	1875315
Impôts, taxes et versements assimilés			353174	337483
Salaires et traitements			3870443	3548866
Charges sociales			1721771	1568265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88852	70585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			612776	603419
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26429	21867
Autres charges			9779	6463
Total des charges d’exploitation (II) 			16275149	13172876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6069198	5068676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			310860	194630
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1659	2915
Reprises sur provisions et transferts de charges				43038
Différences positives de change			1395	2228
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			313914	242811
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8344	10296
Différences négatives de change			2776	1056
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11120	11352
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			302794	231460
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6371992	5300136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	81979		158207	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81979		158207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8549		56261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21668			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19782		19782	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49999		76043	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31980		82164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	518182		452134	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1376960		1239430	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22740240		18642570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18231411		14951835	
BENEFICE OU PERTE	4508830		3690736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		263509		14180
Total Immobilisations corporelles		919013		222762
Total Immobilisations financières		1852401		52600
Total Général		3034924		289543
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				277690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			123402	1018374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9	1904992
Total Général			123411	3201056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	127550	14436		141986
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	774206	74417	101734	746888
AMORTISSEMENTS Total Général	901756	88852	101734	888874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				77936
Total Provisions réglementées	58154	19782		77936
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				26429
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19744
Total Provisions pour risques et charges	43164	26429	23420	46173
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	589357	568034	589357	568034
Sur comptes clients	26113	44742	12051	58804
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	615469	612776	601407	626838
TOTAL GENERAL	716787	658987	624827	750947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58882		58882	
Clients douteux ou litigieux	69042		69042	
Autres créances clients	4704497	4704497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115124	115124		
Autres impôts, taxes versements assimilés	500	500		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4204	4204		
Charges constatées d’avance	96914	96914		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5049162	4921238	127924	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	622849	223009	399840	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2430186	2430186		
Personnel et comptes rattachés	1074397	1074397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	599675	599675		
Impôts sur les bénéfices	49320	49320		
T.V.A.	146669	146669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58254	58254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28519	28519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5009868	4610029	399840	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel