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BILAN CASTEL 2017 Siren 401802087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	132530	127550	4979	8242
Fonds commercial	130980		130980	130980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13652	5198	8453	10403
Installations techniques, matériel et outillage industriels	531336	465431	65905	13879
Autres immobilisations corporelles	374026	303576	70450	92866
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1846120		1846120	1803031
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6281		6281	9077
TOTAL (I)	3034924	901756	2133168	2068478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	961166	391364	569803	588467
En cours de production de biens	163976		163976	143895
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1008645	197993	810652	852947
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	84763		84763	19167
Clients et comptes rattachés	3681516	26113	3655403	2877152
Autres créances	72583		72583	136437
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2200207		2200207	1205814
Disponibilités	2546759		2546759	2292659
Charges constatées d’avance	167878		167878	74355
TOTAL (II)	10887493	615469	10272024	8190891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13922416	1517225	12405191	10259369
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27528		27528	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	60980		60980	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3296892		2605818	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3690736		3455369	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	58154		38372	
TOTAL (I)	7464289		6518066	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43164		41209	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43164		41209	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	625982		767573	
Emprunts et dettes financières divers (4)			67341	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	712799		33950	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1516189		1245728	
Dettes fiscales et sociales	2014363		1475269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28406		110233	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4897738		3700094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12405191		10259369	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15791803	1471291	17263095	14460324
Production vendue services	223282	12778	236060	161853
Chiffres d’affaires nets	16015085	1484069	17499154	14622177
				
Production stockée			24690	480302
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			119279	16509
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			598146	440585
Autres produits			282	159
Total des produits d’exploitation (I)			18241552	15559732
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5171540	4860703
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30927	-157702
Autres achats et charges externes			1875315	1840512
Impôts, taxes et versements assimilés			337483	275523
Salaires et traitements			3548866	3150501
Charges sociales			1568265	1389339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70585	68812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			603419	503386
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21867	18364
Autres charges			6463	18
Total des charges d’exploitation (II) 			13172876	11949455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5068676	3610277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			194630	311769
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2915	11272
Reprises sur provisions et transferts de charges			43038	644044
Différences positives de change			2228	1129
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			242811	968213
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10296	12647
Différences négatives de change			1056	1155
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11352	13803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			231460	954410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5300136	4564687
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	158207		536	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	158207		536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56261		8129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19782		19782	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76043		27912	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82164		-27376	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	452134		314302	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1239430		767640	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18642570		16528481	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14951835		13073112	
BENEFICE OU PERTE	3690736		3455369	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		259639		3871
Total Immobilisations corporelles		827901		91112
Total Immobilisations financières		1855145		146
Total Général		2942685		95129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				263509
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				919013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2891	1852401
Total Général			2891	3034924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120417	7132		127550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	710753	63453		774206
AMORTISSEMENTS Total Général	831170	70585		901756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				58154
Total Provisions réglementées	38372	19782		58154
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				21867
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21297
Total Provisions pour risques et charges	41209	21867	19912	43164
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	492862	589357	492862	589357
Sur comptes clients	23642	14062	11591	26113
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	559541	603419	547491	615469
TOTAL GENERAL	639122	645068	567403	716787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6281			
Clients douteux ou litigieux	44978			
Autres créances clients	3636538			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62967			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5900			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3715			
Charges constatées d’avance	167878			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3928258	3876998	51259	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	625982	145069	480913	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1516189	1516189		
Personnel et comptes rattachés	1053086	1053086		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	562965	562965		
Impôts sur les bénéfices	132612	132612		
T.V.A.	155972	155972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109728	109728		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28406	28406		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4184940	3704027	480913	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel