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BILAN CASTEL 2016 Siren 401802087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	128659	120417	8242	20808
Fonds commercial	130980		130980	130980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13652	3248	10403	12353
Installations techniques, matériel et outillage industriels	459030	445151	13879	24940
Autres immobilisations corporelles	355219	262353	92866	59352
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1846069	43038	1803031	1092366
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9077		9077	10680
TOTAL (I)	2942685	874208	2068478	1351480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	930239	341773	588467	515471
En cours de production de biens	143895		143895	92927
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1004036	151089	852947	466736
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19167		19167	1695
Clients et comptes rattachés	2900793	23642	2877152	2703888
Autres créances	136437		136437	41943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1205814		1205814	2002560
Disponibilités	2292659		2292659	1274398
Charges constatées d’avance	74355		74355	54124
TOTAL (II)	8707395	516503	8190891	7153743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11650080	1390711	10259369	8505223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27528		27528	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	60980		60980	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2605818		2143404	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3455369		2312068	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	38372		18590	
TOTAL (I)	6518066		4892569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41209		40783	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41209		40783	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	767573		930771	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67341		81829	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33950		28506	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1245728		1018876	
Dettes fiscales et sociales	1475269		1496416	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110233		15474	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3700094		3571872	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10259369		8505223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				228
Production vendue biens	13385515	1074809	14460324	12929628
Production vendue services	146489	15364	161853	133995
Chiffres d’affaires nets	13532003	1090173	14622177	13063850
				
Production stockée			480302	-49740
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16509	11689
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			440585	511852
Autres produits			159	111
Total des produits d’exploitation (I)			15559732	13537762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4860703	3642495
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-157702	95955
Autres achats et charges externes			1840512	1730447
Impôts, taxes et versements assimilés			275523	240271
Salaires et traitements			3150501	2833636
Charges sociales			1389339	1274864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68812	58375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			503386	374177
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18364	16397
Autres charges			18	35
Total des charges d’exploitation (II) 			11949455	10266654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3610277	3271108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			311769	650950
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11272	8987
Reprises sur provisions et transferts de charges			644044	
Différences positives de change			1129	947
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			968213	660884
Dotations financières sur amortissements et provisions				644044
Intérêts et charges assimilées			12647	14953
Différences négatives de change			1155	1807
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13803	660804
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			954410	80
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4564687	3271188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	536		14325	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	536		14325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8129		1192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19782		18590	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27912		19782	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27376		-5456	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	314302		314784	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	767640		638880	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16528481		14212971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13073112		11900903	
BENEFICE OU PERTE	3455369		2312068	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		249660		9979
Total Immobilisations corporelles		761546		66770
Total Immobilisations financières		1790128		66629
Total Général		2801334		143378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				259639
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			414	827901
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1612	1855145
Total Général			2027	2942685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97872	22545		120417
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	664900	46267	414	710753
AMORTISSEMENTS Total Général	762772	68812	414	831170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				38372
Total Provisions réglementées	18590	19782		38372
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				18364
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22845
Total Provisions pour risques et charges	40783	18364	17938	41209
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				43038
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	365032	492862	365032	492862
Sur comptes clients	13118	10524		23642
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1065231	503386	1009075	559541
TOTAL GENERAL	1124604	541532	1027013	639122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9077			
Clients douteux ou litigieux	35316			
Autres créances clients	2865477			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	80201			
T. V. A.	46260			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4767			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5210			
Charges constatées d’avance	74355			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3120662	3076269	44393	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	767573	143334	586409	
Emprunts et dettes financières divers	67341	67341		
Fournisseurs et comptes rattachés	1245728	1245728		
Personnel et comptes rattachés	818102	818102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	509445	509445		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121416	121416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26306	26306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110233	110233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3666144	3041905	586409	37830
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	78