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BILAN CASTEL 2015 Siren 401802087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	118680	97872	20808	7541
Fonds commercial	130980		130980	130980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13652	1298	12353	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	459030	434090	24940	37802
Autres immobilisations corporelles	288864	229512	59352	51789
Immobilisations en cours				73482
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1779448	687082	1092366	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10680		10680	7076
TOTAL (I)	2801334	1449854	1351480	308669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	772538	257067	515471	531902
En cours de production de biens	92927		92927	133896
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	574701	107965	466736	465406
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1695		1695	18126
Clients et comptes rattachés	2717006	13118	2703888	2391836
Autres créances	41943		41943	899777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2002560		2002560	
Disponibilités	1274398		1274398	1380660
Charges constatées d’avance	54124		54124	65300
TOTAL (II)	7531892	378149	7153743	5886904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10333226	1828003	8505223	6195573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27528		27528	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	60980		60980	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2143404		1845663	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2312068		1488701	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18590			
TOTAL (I)	4892569		3752872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40783		39729	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40783		39729	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	930771		54643	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81829		65191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28506		11787	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1018876		966599	
Dettes fiscales et sociales	1496416		1304752	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15474			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3571872		2402972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8505223		6195573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		228	228	
Production vendue biens	11962538	967090	12929628	10672045
Production vendue services	123737	10257	133995	128985
Chiffres d’affaires nets	12086276	977575	13063850	10801030
				
Production stockée			-49740	185826
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11689	2174
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			511852	459068
Autres produits			111	406
Total des produits d’exploitation (I)			13537762	11448504
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				11634
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3642495	2967626
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			95955	37236
Autres achats et charges externes			1730447	1576525
Impôts, taxes et versements assimilés			240271	267231
Salaires et traitements			2833636	2663342
Charges sociales			1274864	1169897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58375	62262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			374177	456988
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16397	13429
Autres charges			35	13686
Total des charges d’exploitation (II) 			10266654	9239854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3271108	2208649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			650950	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				37547
Autres intérêts et produits assimilés			8987	893
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			947	155
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			660884	38595
Dotations financières sur amortissements et provisions			644044	
Intérêts et charges assimilées			14953	2441
Différences négatives de change			1807	1942
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			660804	4383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80	34212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3271188	2242861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14325			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			101856	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14325		101856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1192		1145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			84914	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18590			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19782		86059	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5456		15797	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	314784		282491	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	638880		487466	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14212971		11588955	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11900903		10100254	
BENEFICE OU PERTE	2312068		1488701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		242278		24545
Total Immobilisations corporelles		832867		54153
Total Immobilisations financières		50114		1740015
Total Général		1125259		1818712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17163	249660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			125474	761546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1790128
Total Général			142637	2801334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103757	11277	17163	97872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	669795	47098	51992	664900
AMORTISSEMENTS Total Général	773552	58375	69155	762772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18590
Total Provisions réglementées		18590		18590
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				16397
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24386
Total Provisions pour risques et charges	39729	16397	15343	40783
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				687082
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	454658	365032	454658	365032
Sur comptes clients	3972	9146		13118
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	501668	1018221	454658	1065231
TOTAL GENERAL	541397	1053208	470001	1124604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10680			
Clients douteux ou litigieux	16804			
Autres créances clients	2700202			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	385			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37613			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3900			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	54124			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2823753	2796269	27484	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	930771	165335	577695	
Emprunts et dettes financières divers	81829		81829	
Fournisseurs et comptes rattachés	1018876	1018876		
Personnel et comptes rattachés	785074	785074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	534577	534577		
Impôts sur les bénéfices	67831	67831		
T.V.A.	83801	83801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25133	25133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15474	15474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3543365	2696101	659524	187741
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel