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BILAN BISCUITERIE DE FORT BOYARD 2022 Siren 401899398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2095	2095		
Fonds commercial	264700		264700	264700
Autres immobilisations incorporelles	705	705		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	466150	320829	145322	117803
Installations techniques, matériel et outillage industriels	285652	185724	99928	25656
Autres immobilisations corporelles	80675	52936	27739	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12903		12903	12903
Prêts				
Autres immobilisations financières	942		942	942
TOTAL (I)	1113823	562289	551534	422004
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	411669		411669	251473
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56105		56105	29208
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	263062		263062	197714
Autres créances	87016		87016	109364
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	433291		433291	398860
Charges constatées d’avance	2681		2681	1578
TOTAL (II)	1253823		1253823	988197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2367645	562289	1805356	1410202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	451014		451014	
Report à nouveau	-33804			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-54083		-33804	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	528126		582210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176338		206521	
Emprunts et dettes financières divers (4)	600000		250000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	363940		229711	
Dettes fiscales et sociales	96437		136783	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	515		4977	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1237230		827992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1805356		1410202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1114579		651495	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	266723		266723	312562
Production vendue biens	1094591		1094591	1199581
Production vendue services	754		754	1275
Chiffres d’affaires nets	1362068		1362068	1513418
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2244	1556
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16656	22971
Autres produits			110	1483
Total des produits d’exploitation (I)			1381078	1539427
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			103800	130339
Variation de stock (marchandises)			-26897	-20218
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			790757	745415
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-160196	-239738
Autres achats et charges externes			247901	217029
Impôts, taxes et versements assimilés			17268	26011
Salaires et traitements			528640	504687
Charges sociales			147294	173099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41821	49186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1986	2162
Total des charges d’exploitation (II) 			1692374	1587971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-311295	-48544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			198	440
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			823	840
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1020	1280
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2930	4110
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2930	4110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1910	-2830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-313205	-51374
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300000		17570	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	300000		17570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	878			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40878			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	259122		17570	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1682099		1558277	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1736182		1592081	
BENEFICE OU PERTE	-54083		-33804	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6508		678	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16656		22971	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			41354	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		267500		
Total Immobilisations corporelles		661127		173238
Total Immobilisations financières		13845		
Total Général		942472		173238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				267500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1888	832478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13845
Total Général			1888	1113823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2800			2800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	517668	41821		559489
AMORTISSEMENTS Total Général	520468	41821		562289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges		40000		40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		40000		40000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	942	942		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	263062	263062		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23868	23868		
T. V. A.	55648	55648		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7500	7500		
Charges constatées d’avance	2681	2681		
TOTAL ETAT DES CREANCES	353701	353701		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	176338	53686	122651	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	363940	363940		
Personnel et comptes rattachés	37000	37000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53288	53288		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6148	6148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	600000	600000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	515	515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1237230	1114579	122651	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30182			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	152		633	
Location, charges locatives et de copropriété	21691		3301	
Personnel extérieur à l’entreprise	56433			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27741		57830	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	141884		155265	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	247901		217029	
Taxe professionnelle	11594		2739	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5675		23272	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17268		26011	
Montant de la TVA. collectée	83633		74725	
Total TVA. déductible sur biens et services	162433		77464	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel