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BILAN BISCUITERIE DE FORT BOYARD 2021 Siren 401899398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2095	2095		124
Fonds commercial	264700		264700	167700
Autres immobilisations incorporelles	705	705		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	410122	292319	117803	143383
Installations techniques, matériel et outillage industriels	198427	172771	25656	15897
Autres immobilisations corporelles	52577	52577		2685
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12903		12903	12750
Prêts				
Autres immobilisations financières	942		942	642
TOTAL (I)	942472	520468	422004	343182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	251473		251473	11948
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29208		29208	8990
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	197714		197714	95692
Autres créances	109364		109364	15395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	398860		398860	407954
Charges constatées d’avance	1578		1578	184251
TOTAL (II)	988197		988197	724231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1930670	520468	1410202	1067414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	451014		396434	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33804		134579	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	582210		696014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	206521		156301	
Emprunts et dettes financières divers (4)	250000		2323	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229711		90463	
Dettes fiscales et sociales	136783		121862	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4977		451	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	827992		371400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1410202		1067414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	651495		371400	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	312562		312562	265081
Production vendue biens	1199581		1199581	1227713
Production vendue services	1275		1275	866
Chiffres d’affaires nets	1513418		1513418	1493660
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1556	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22971	22148
Autres produits			1483	127
Total des produits d’exploitation (I)			1539427	1515935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			130339	103229
Variation de stock (marchandises)			-20218	-150
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			745415	581040
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-239738	-1315
Autres achats et charges externes			217029	129907
Impôts, taxes et versements assimilés			26011	18416
Salaires et traitements			504687	343697
Charges sociales			173099	112045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49186	44632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2162	273
Total des charges d’exploitation (II) 			1587971	1331775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48544	184160
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			440	294
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			840	2240
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1280	2534
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4110	4593
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4110	4593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2830	-2059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51374	182101
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17570		40	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17570		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2188	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2188	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17570		-2148	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			45374	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1558277		1518509	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1592081		1383930	
BENEFICE OU PERTE	-33804		134579	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	678			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22971		22148	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	41354		31812	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		170500		97000
Total Immobilisations corporelles		630572		30555
Total Immobilisations financières		13392		908
Total Général		814464		128463
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				267500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				661127
Prêts et immobilisations financières			455	
Total Immobilisations financières			455	13845
Total Général			455	942472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2675	125		2800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	468607	49062		517668
AMORTISSEMENTS Total Général	471282	49186		520468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	942	942		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	197714	197714		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56885	56885		
T. V. A.	26010	26010		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25269	25269		
Charges constatées d’avance	1578	1578		
TOTAL ETAT DES CREANCES	309599	309599		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	206521	30024	176497	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	229711	229711		
Personnel et comptes rattachés	58638	58638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63857	63857		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5795	5795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8493	8493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250000	250000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4977	4977		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	827992	651495	176497	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49871			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	633		615	
Location, charges locatives et de copropriété	3301		746	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57830		21858	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	155265		106689	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	217029		129907	
Taxe professionnelle	2739		2848	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23272		15568	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26011		18416	
Montant de la TVA. collectée	74725			
Total TVA. déductible sur biens et services	77464			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel