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BILAN AUTO CONTROLE VOISINS 2018 Siren 401867155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4		4	
Fonds commercial	161042		161042	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170404	128850	41554	
Autres immobilisations corporelles	82080	51761	30319	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22880		22880	
TOTAL (I)	437911	180611	257300	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71560		71560	
Autres créances	19384		19384	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	40106		40106	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	231050		231050	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	668961	180611	488350	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	344850			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	241027			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11009			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	225994			
Report à nouveau	-603614			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70141			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	289407			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	672			
Emprunts et dettes financières divers (4)	76344			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29115			
Dettes fiscales et sociales	69679			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23133			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	198943			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	488350			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	145462			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	672			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	991626		991626	
Chiffres d’affaires nets	991626		991626	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5470	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			997097	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			392278	
Impôts, taxes et versements assimilés			13404	
Salaires et traitements			329156	
Charges sociales			96857	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20081	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53923	
Total des charges d’exploitation (II) 			905699	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91398	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2606	
Différences négatives de change			2155	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4760	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4760	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86638	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	294			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	294			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-294			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16203			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	997097			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	926956			
BENEFICE OU PERTE	70141			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14268			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5470			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	45722			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161046
Total Immobilisations corporelles				1571274
Total Immobilisations financières				24380
Total Général				1756701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161046
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1318790	252484
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24380
Total Général			1318790	437911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		180611		180611
AMORTISSEMENTS Total Général		180611		180611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22880		22880	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71560	71560		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7343	7343		
Impôts sur les bénéfices	5410	5410		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2299	2299		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4333	4333		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	113824	90944	22880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	672		672	
Emprunts et dettes financières divers	52790		52790	
Fournisseurs et comptes rattachés	29115	29115		
Personnel et comptes rattachés	28874	28874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31698	31693		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5732	5732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3375	3375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23554	23554		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23133	23133		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	198943	145482	53461	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	14152			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	38638			
Location, charges locatives et de copropriété	147036			
Personnel extérieur à l’entreprise	20386			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	91175			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95044			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	392278			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13404			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13404			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel