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BILAN VERS'O 2017 Siren 401726203				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15164	12957	2207	4136
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135		135	20895
TOTAL (I)	15299	12957	2342	25031
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	963737		963737	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1598176		1598176	2384218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	299932		299932	109329
Charges constatées d’avance	1215		1215	758
TOTAL (II)	2863059		2863059	2494305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2878359	12957	2865401	2519336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1832		1493	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2353724		1145339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2465556		1256832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96		5588	
Emprunts et dettes financières divers (4)	138530		371565	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189322		841200	
Dettes fiscales et sociales	15889		44147	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6008		4	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	349845		1262504	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2865401		2519336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	349845		1262504	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	750000		750000	480000
Production vendue biens				
Production vendue services	3648359		3648359	2851051
Chiffres d’affaires nets	4398359		4398359	3331051
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			599	6883
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4398958	3337934
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			638500	596929
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			202438	945137
Impôts, taxes et versements assimilés			63726	65708
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1929	1929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				6361
Total des charges d’exploitation (II) 			906593	1616063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3492365	1721871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38192	6712
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38192	6712
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-1943	19370
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-1943	19370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40135	-12659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3532500	1709213
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62174		13641	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			19750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62174		33391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13926		4304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			694	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63926		4998	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1752		28393	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1177025		592267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4499324		3378037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2145600		2232698	
BENEFICE OU PERTE	2353724		1145339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29784		63924	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	599		6883	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		91966		
Total Immobilisations financières		20895		210
Total Général		112861		210
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76802	15164
Prêts et immobilisations financières			20970	
Total Immobilisations financières			20970	135
Total Général			97772	15299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87830	1929	76802	12957
AMORTISSEMENTS Total Général	87830	1929	76802	12957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges		50000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		50000		50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3100			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1544356			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50721			
Charges constatées d’avance	1215			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1599526	1599391	135	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	96	96		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5165	5165		
Fournisseurs et comptes rattachés	189322	189322		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2	2		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15887	15887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	133365	133365		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6008	6008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	349845	349845		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel