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BILAN VERS'O 2016 Siren 401726203				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91966	87830	4136	6065
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20895		20895	20895
TOTAL (I)	112861	87830	25031	26960
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				495000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				20540
Autres créances	2384218		2384218	511692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109329		109329	7790
Charges constatées d’avance	758		758	1057
TOTAL (II)	2494305		2494305	1036080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2607166	87830	2519336	1063041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1493		2339	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1145339		4154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1256832		116493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5588		290448	
Emprunts et dettes financières divers (4)	371565		209089	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	841200		46203	
Dettes fiscales et sociales	44147		10806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4		390000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1262504		946547	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2519336		1063041	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1262504		946547	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			286238	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	480000		480000	702000
Production vendue biens				
Production vendue services	2851051		2851051	118179
Chiffres d’affaires nets	3331051		3331051	820179
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6883	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3337934	820179
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			596929	670201
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			945137	74531
Impôts, taxes et versements assimilés			65708	25185
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1929	1980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6361	19040
Total des charges d’exploitation (II) 			1616063	790937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1721871	29242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6712	5073
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6712	5073
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19370	26144
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19370	26144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12659	-21071
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1709213	8171
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13641			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33391			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4304			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	694			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4998		1433	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28393		-1433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	592267		2584	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3378037		825252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2232698		821098	
BENEFICE OU PERTE	1145339		4154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	63924		20743	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6883			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		91966		694
Total Immobilisations financières		20895		
Total Général		112861		694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			694	91966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20895
Total Général			694	112861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85901	1929		87830
AMORTISSEMENTS Total Général	85901	1929		87830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20895			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2090			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1738174			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	643954			
Charges constatées d’avance	758			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2405871	2384976	20895	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5588	5588		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	29258	29258		
Fournisseurs et comptes rattachés	841200	841200		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44147	44147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	342307	342307		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4	4		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1262504	1262504		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel