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BILAN VAL DE LOIRE CONSEIL ROMORANTIN 2021 Siren 401713284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5731	4735	996	996
Fonds commercial	259763		259763	259763
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	52518	31994	20525	24306
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62921	57558	5363	9586
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	8147		8147	355
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400		3400	3400
TOTAL (I)	392480	94287	298194	298407
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1047		1047	2201
En cours de production de biens				
En cours de production de services	110806		110806	141831
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	318221	157724	160497	270629
Autres créances	24893		24893	27739
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193003		193003	72742
Charges constatées d’avance	4324		4324	3176
TOTAL (II)	652293	157724	494569	518318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1044774	252011	792763	816725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	470		998	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47860		39472	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	158330		150470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			28601	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53522		46728	
Dettes fiscales et sociales	147635		159942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21837		23776	
Produits constatés d’avance (2)	411439		407208	
TOTAL (IV)	634433		666255	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	792763		816725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	634433		666255	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			841843	820711
Chiffres d’affaires nets			841843	820711
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13708	41179
Autres produits			149	20
Total des produits d’exploitation (I)			855700	861910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1154	-1174
Autres achats et charges externes			340340	333716
Impôts, taxes et versements assimilés			6893	3983
Salaires et traitements			298637	296409
Charges sociales			132892	127925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			16071	62330
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73	194
Total des charges d’exploitation (II) 			796060	823382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59640	38528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	355
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	355
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4	355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59645	38883
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40		179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40		9057	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11745		8468	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	855705		871502	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	807845		832030	
BENEFICE OU PERTE	47860		39472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		265494		
Total Immobilisations corporelles		115439		
Total Immobilisations financières		3755		457420
Total Général		384689		457420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				265494
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				115439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			449629	11547
Total Général			449629	392480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4735			4735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81547	8005		89552
AMORTISSEMENTS Total Général	86282	8005		94287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	156789	8066	7131	157724
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	156789	8066	7131	157724
TOTAL GENERAL	156789	8066	7131	157724
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8066	7131	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8147	8147		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400	3400		
Clients douteux ou litigieux	167909	167909		
Autres créances clients	150312	150312		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	422	422		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7093	7093		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16777	16777		
Charges constatées d’avance	4324	4324		
TOTAL ETAT DES CREANCES	358985	358985		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53522	53522		
Personnel et comptes rattachés	40060	40060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37387	37387		
Impôts sur les bénéfices	3277	3277		
T.V.A.	62895	62895		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4016	4016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21837	21837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	411439	411439		
TOTAL – ETAT DES DETTES	634433	634433		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel