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BILAN VAL DE LOIRE CONSEIL ROMORANTIN 2019 Siren 401713284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5731	4735	996	996
Fonds commercial	259763		259763	259763
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	52518	24431	28088	31869
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62921	47125	15796	22490
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	29903		29903	84691
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400		3400	3400
TOTAL (I)	414237	76291	337946	403210
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1026		1026	1402
En cours de production de biens				
En cours de production de services	162015		162015	185536
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	341764	122472	219293	244076
Autres créances	46072		46072	18679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28084		28084	21160
Charges constatées d’avance	1959		1959	3936
TOTAL (II)	580919	122472	458448	474790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	995156	198762	796394	878000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1444		589	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50554		77854	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	161998		188444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			8800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	408		130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47137		36422	
Dettes fiscales et sociales	124296		139175	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28392		23622	
Produits constatés d’avance (2)	434163		481407	
TOTAL (IV)	634396		689556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	796394		878000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	634396		689556	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			828880	837514
Chiffres d’affaires nets			828880	837514
				
Production stockée				42612
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20434	18245
Autres produits			8	5
Total des produits d’exploitation (I)			849322	899376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			376	-354
Autres achats et charges externes			376460	354836
Impôts, taxes et versements assimilés			4036	5599
Salaires et traitements			278480	279528
Charges sociales			112845	115720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			22485	26167
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81	18795
Total des charges d’exploitation (II) 			794763	800290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54559	99086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1128	520
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1128	520
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89	426
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89	426
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1039	94
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55598	99180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1856	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5044		23182	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	850450		901752	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	799895		823898	
BENEFICE OU PERTE	50554		77854	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		265494		
Total Immobilisations corporelles		114710		729
Total Immobilisations financières		88091		99288
Total Général		468295		100017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				265494
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				115439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			154075	33303
Total Général			154075	414237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4735			4735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60351	11205		71556
AMORTISSEMENTS Total Général	65086	11205		76291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	117728	11280	6537	122472
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	117728	11280	6537	122472
TOTAL GENERAL	117728	11280	6537	122472
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11280	6537	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	29903	29903		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400	3400		
Clients douteux ou litigieux	117149	117149		
Autres créances clients	224616	224616		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29909	29909		
T. V. A.	6806	6806		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9356	9356		
Charges constatées d’avance	1959	1959		
TOTAL ETAT DES CREANCES	423098	423098		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47137	47137		
Personnel et comptes rattachés	30775	30775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32835	32835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57834	57834		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2851	2851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	408	408		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28392	28392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	434163	434163		
TOTAL – ETAT DES DETTES	634396	634396		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8782			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel