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BILAN VAL DE LOIRE CONSEIL ROMORANTIN 2018 Siren 401713284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5731	4735	996	996
Fonds commercial	259763		259763	259763
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	52518	20649	31869	35651
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62192	39702	22490	18581
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	84691		84691	150386
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400		3400	3400
TOTAL (I)	468295	65086	403210	468778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1402		1402	1049
En cours de production de biens				
En cours de production de services	185536		185536	142924
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	361804	117728	244076	185751
Autres créances	18679		18679	72411
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21160		21160	44972
Charges constatées d’avance	3936		3936	3798
TOTAL (II)	592518	117728	474790	450904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1060814	182814	878000	919682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	589		441	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77854		66148	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	188444		176589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8800		22337	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130		442	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36422		77524	
Dettes fiscales et sociales	139175		139812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23622		22763	
Produits constatés d’avance (2)	481407		480215	
TOTAL (IV)	689556		743093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	878000		919682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	689556		734310	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	837514		837514	809381
Chiffres d’affaires nets	837514		837514	809381
				
Production stockée			42612	21721
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2930
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18245	70102
Autres produits			5	2
Total des produits d’exploitation (I)			899376	904136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-354	-98
Autres achats et charges externes			354836	399154
Impôts, taxes et versements assimilés			5599	6136
Salaires et traitements			279528	266814
Charges sociales			115720	116213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11250	4640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14917	25978
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18795	7
Total des charges d’exploitation (II) 			800290	818845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99086	85292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			520	978
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			520	978
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			426	815
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			426	815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			94	163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99180	85455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1856			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			-4137	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1856		-4137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1856		-4181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23182		15125	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	901752		900978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	823898		834830	
BENEFICE OU PERTE	77854		66148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-1381		65733	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		265494		
Total Immobilisations corporelles		103333		11377
Total Immobilisations financières		153786		71498
Total Général		522614		82875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				265494
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				114710
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			137193	88091
Total Général			137193	468295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4735			4735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49101	11250		60351
AMORTISSEMENTS Total Général	53836	11250		65086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	122438	14917	19626	117728
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	122438	14917	19626	117728
TOTAL GENERAL	122438	14917	19626	117728
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14917	19626	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	84691	84691		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400	3400		
Clients douteux ou litigieux	117149	117149		
Autres créances clients	244656	244656		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5125	5125		
T. V. A.	4758	4758		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8796	8796		
Charges constatées d’avance	3936	3936		
TOTAL ETAT DES CREANCES	472510	472510		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8800	8800		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36422	36422		
Personnel et comptes rattachés	32663	32663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43559	43559		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58901	58901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4052	4052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130	130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23622	23622		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	481407	481407		
TOTAL – ETAT DES DETTES	689556	689556		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13511			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	66000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	246457		270087	
Location, charges locatives et de copropriété	52459		59778	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9691		6274	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46229		63015	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	354836		399154	
Taxe professionnelle	1749		1442	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3850		4694	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5599		6136	
Montant de la TVA. collectée	165886		166419	
Total TVA. déductible sur biens et services	72342		73304	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13