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BILAN VAL DE LOIRE CONSEIL ROMORANTIN 2017 Siren 401713284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5731	4735	996	996
Fonds commercial	259763		259763	259763
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	52518	16867	35651	2690
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50815	32234	18581	5714
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400		3400	3400
TOTAL (I)	372228	53836	318391	272563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1049		1049	951
En cours de production de biens				
En cours de production de services	142924		142924	121203
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	308188	122438	185751	210656
Autres créances	222797		222797	251260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44972		44972	54708
Charges constatées d’avance	3798		3798	3353
TOTAL (II)	723728	122438	601291	642131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1095956	176274	919682	914694
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	441		317	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66148		79624	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	176589		189941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22337		36541	
Emprunts et dettes financières divers (4)	442		22	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77524		21702	
Dettes fiscales et sociales	139812		163150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22763		24023	
Produits constatés d’avance (2)	480215		479314	
TOTAL (IV)	743093		724753	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	919682		914694	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	734310		704554	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	809381		809381	826694
Chiffres d’affaires nets	809381		809381	826694
				
Production stockée			21721	-8529
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2930	11720
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70102	1517
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			904136	831402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-98	317
Autres achats et charges externes			399154	350775
Impôts, taxes et versements assimilés			6136	4495
Salaires et traitements			266814	257521
Charges sociales			116213	109742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4640	5583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25978	4030
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	2
Total des charges d’exploitation (II) 			818845	732466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85292	98937
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			978	1345
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			978	1345
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			815	1199
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			815	1199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			163	146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85455	99083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			301	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-4137		9700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-4137		10001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9701	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		9701	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4181		300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15125		19759	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	900978		842748	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	834830		763124	
BENEFICE OU PERTE	66148		79624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65733		1517	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		265494		
Total Immobilisations corporelles		52865		50468
Total Immobilisations financières		3400		
Total Général		321759		50468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				265494
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				103333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3400
Total Général				372228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4735			4735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44462	4640		49101
AMORTISSEMENTS Total Général	49196	4640		53836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100829	25978	4369	122438
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100829	25978	4369	122438
TOTAL GENERAL	100829	25978	4369	122438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25978	4369	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400	3400		
Clients douteux ou litigieux	30408			
Autres créances clients	277781			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17567			
T. V. A.	15818			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	150386			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39025			
Charges constatées d’avance	3798			
TOTAL ETAT DES CREANCES	538183	538183		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22337	13555	8782	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77524	77524		
Personnel et comptes rattachés	46906	46906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41794	41794		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47571	47571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3541	3541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	442	442		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22763	22763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	480215	480215		
TOTAL – ETAT DES DETTES	743093	734310	8782	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14177			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	270087		235593	
Location, charges locatives et de copropriété	59778		54271	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6274		2873	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63015		58039	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	399154		350775	
Taxe professionnelle	1442		1421	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4694		3074	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6136		4495	
Montant de la TVA. collectée	166419		159896	
Total TVA. déductible sur biens et services	73304		89234	
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10		10