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BILAN VAL DE LOIRE CONSEIL ROMORANTIN 2016 Siren 401713284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5731	4735	996	996
Fonds commercial	259763		259763	259763
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18174	15484	2690	3945
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34691	28978	5714	9615
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400		3400	3400
TOTAL (I)	321759	49196	272563	277720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	951		951	1269
En cours de production de biens				
En cours de production de services	121203		121203	129732
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	311485	100829	210656	156911
Autres créances	251260		251260	433979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54708		54708	56518
Charges constatées d’avance	3353		3353	2432
TOTAL (II)	742960	100829	642131	780842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1064719	150025	914694	1058562
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles			86764	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	317		331	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79624		68222	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	189941		265317	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36541		50362	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22		72	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21702		91345	
Dettes fiscales et sociales	163150		146331	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24023		14944	
Produits constatés d’avance (2)	479314		490191	
TOTAL (IV)	724753		793245	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	914694		1058562	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	704554		756774	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	826694		826694	811478
Chiffres d’affaires nets	826694		826694	811478
				
Production stockée			-8529	-27878
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11720	4720
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1517	5159
Autres produits			1	51
Total des produits d’exploitation (I)			831402	793529
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			317	92
Autres achats et charges externes			350775	353563
Impôts, taxes et versements assimilés			4495	4656
Salaires et traitements			257521	216691
Charges sociales			109742	96838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5583	9609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4030	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	32539
Total des charges d’exploitation (II) 			732466	713988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98937	79541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1345	8278
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1345	8278
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1199	1640
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1199	1640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			146	6637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99083	86178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	301			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10001			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9701			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9701			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	300			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19759		17956	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	842748		801807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	763124		733585	
BENEFICE OU PERTE	79624		68222	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1517		320	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		265494		
Total Immobilisations corporelles		157120		10127
Total Immobilisations financières		3400		
Total Général		426014		10127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				265494
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			114382	52865
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3400
Total Général			114382	321759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4735			4735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143560	15284	114382	44462
AMORTISSEMENTS Total Général	148295	15284	114382	49196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	96799	4030		100829
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	96799	4030		100829
TOTAL GENERAL	96799	4030		100829
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4030		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400	3400		
Clients douteux ou litigieux	30408			
Autres créances clients	281077			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8069			
T. V. A.	4991			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	224345			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13855			
Charges constatées d’avance	3353			
TOTAL ETAT DES CREANCES	569498	569498		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36541	16342	20199	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21702	21702		
Personnel et comptes rattachés	28936	28936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74044	74044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56714	56714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3457	3457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22	22		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24023	24023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	479314	479314		
TOTAL – ETAT DES DETTES	724753	704554	20199	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10774			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	68000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	235593		236978	
Location, charges locatives et de copropriété	54271		52459	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2873		9546	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58039		54580	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	350775		353563	
Taxe professionnelle	1421		1410	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3074		3246	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4495		4656	
Montant de la TVA. collectée	159896		175529	
Total TVA. déductible sur biens et services	89234		64658	
Effectif moyen du personnel	10		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		6