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BILAN SOLVIAS FRANCE 2016 Siren 401738331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1227500	36481	1191019	
Concessions, brevets et droits similaires	300000	197098	102902	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36420		36420	
Constructions	2383085	746501	1636583	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3014436	1466270	1548166	
Autres immobilisations corporelles	831423	463685	367737	
Immobilisations en cours	40201		40201	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16485		16485	
TOTAL (I)	7849553	2910036	4939517	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	318292		318292	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	290378		290378	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2011428	56557	1954871	
Autres créances	3253361		3253361	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30263		30263	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5903723	56557	5847166	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	119893		119893	
TOTAL GENERAL (0 à V)	13873170	2966593	10906576	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	76500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7650			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2923715			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-384554			
Subventions d’investissement	127137			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2750448			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	867000			
TOTAL (II)	867000			
Provisions pour risques	119893			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	119893			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1424358			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3489158			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1479858			
Dettes fiscales et sociales	734480			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41379			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7169235			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10906576			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2067746			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	75171			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		900000	900000	
Production vendue services	1304582	4086897	5391479	
Chiffres d’affaires nets	1304582	4986897	6291479	
				
Production stockée			92768	
Production immobilisée			732368	
Subventions d’exploitation			9949	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129377	
Autres produits			5608	
Total des produits d’exploitation (I)			7261552	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1289257	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-65988	
Autres achats et charges externes			2908787	
Impôts, taxes et versements assimilés			137081	
Salaires et traitements			2823196	
Charges sociales			1020378	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			500299	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2548	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9361	
Total des charges d’exploitation (II) 			8624921	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1363369	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2797	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			539	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3336	
Dotations financières sur amortissements et provisions			49009	
Intérêts et charges assimilées			106385	
Différences négatives de change			2142	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157537	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-154201	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1517570	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	198821			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	198821			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	170089			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10209			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180449			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18372			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1114643			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7463710			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7848265			
BENEFICE OU PERTE	-384554			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14512			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	118261			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		664032		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250969		
Total Immobilisations corporelles		6140746		
Total Immobilisations financières		16463		
Total Général		7072210		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1227500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6305567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16485
Total Général				7849553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		36481		36481
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	151692	50809	5403	197098
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2498081	423219	244842	2676457
AMORTISSEMENTS Total Général	2649773	510509	250245	2910036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16485			
Clients douteux ou litigieux	58992			
Autres créances clients	1952436			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3128337			
T. V. A.	59067			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61958			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5281275	2077461	3203814	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75172	75172		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1349187	336857	336857	
Emprunts et dettes financières divers	3489158		3489158	
Fournisseurs et comptes rattachés	1479858	879858	300000	
Personnel et comptes rattachés	276451	276451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	284359	284359		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106710	106710		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66960	66960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41379	41379		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7169235	2067746	4723548	377941
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1874022			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	308492			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel