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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE LILLE GRAND PALAIS 2021 Siren 401713920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	849948	775122	74826	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3144982	1070354	2074627	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5698272	4477287	1220985	
Autres immobilisations corporelles	48667287	41756999	6910287	
Immobilisations en cours	344089		344089	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1600		1600	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	58707180	48079764	10627416	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	147100		147100	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	206157		206157	
Clients et comptes rattachés	1661824	158179	1503645	
Autres créances	3333467		3333467	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7815334		7815334	
Charges constatées d’avance	403548		403548	
TOTAL (II)	13567434	158179	13409255	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72274615	48237943	24036671	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2700000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	270000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6530005			
Report à nouveau	-2679894			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3144131			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3675979			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	6125429			
TOTAL (II)	6125429			
Provisions pour risques	52967			
Provisions pour charges	1220283			
TOTAL (III)	1273250			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5000183			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27771			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3061004			
Dettes fiscales et sociales	1422746			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101814			
Autres dettes	169152			
Produits constatés d’avance (2)	3175339			
TOTAL (IV)	12962012			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24036671			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7934241			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	183			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3159553		3159553	
Chiffres d’affaires nets	3159553		3159553	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2520392	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149385	
Autres produits			180	
Total des produits d’exploitation (I)			5829511	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-33721	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			54719	
Autres achats et charges externes			5332537	
Impôts, taxes et versements assimilés			278622	
Salaires et traitements			1881228	
Charges sociales			629508	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			927425	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55042	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			210641	
Autres charges			34641	
Total des charges d’exploitation (II) 			9370646	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3541135	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6500	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6314	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			37682	
Total des produits financiers (V)			43996	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43996	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3490638	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	171281			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34700			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1539			
Total des produits exceptionnels (VII)	207520			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72107			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14431			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86538			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	120981			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-225525			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6087529			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9231660			
BENEFICE OU PERTE	-3144131			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		849061		887
Total Immobilisations corporelles		57062747		937703
Total Immobilisations financières		2600		
Total Général		57914408		938591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				849948
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2500		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2500	143318	57854632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2600
Total Général		2500	143318	58707180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	755047	20075		775122
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44994820	2438708	128887	47304641
AMORTISSEMENTS Total Général	45749867	2458784	128887	48079764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1539		1539	
Provisions pour litiges				45700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1220283
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7267
Total Provisions pour risques et charges	1115668	210641	53059	1273250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	135107	55042	31971	158179
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135107	55042	31971	158179
TOTAL GENERAL	1252315	265684	86569	1431430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		265684	85030	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1539	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux	119104	119104		
Autres créances clients	1542720	1542720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4336	4336		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	145595	145595		
Impôts sur les bénéfices	407246	407246		
T. V. A.	1039896	1039896		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1352831	1352831		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	383562	383562		
Charges constatées d’avance	403548	403548		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5399841	5398841	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	183	183		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5000000		5000000	
Emprunts et dettes financières divers	4000	4000		
Fournisseurs et comptes rattachés	3061004	3061004		
Personnel et comptes rattachés	680468	680468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	378908	378908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	266754	266754		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96613	96613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101814	101814		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169152	169152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3175339	3175339		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12934241	7934241	5000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1404473			
Location, charges locatives et de copropriété	1910736			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	194525			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1822802			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5332537			
Taxe professionnelle	104101			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	174521			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	278622			
Montant de la TVA. collectée	565419			
Total TVA. déductible sur biens et services	916696			
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	75