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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE LILLE GRAND PALAIS 2020 Siren 401713920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	849061	755047	94013	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2892436	712668	2179767	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5434019	4193738	1240281	
Autres immobilisations corporelles	48702339	40088413	8613926	
Immobilisations en cours	33952		33952	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1600		1600	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	57914408	45749867	12164540	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	201819		201819	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	309773		309773	
Clients et comptes rattachés	2888055	135107	2752947	
Autres créances	1770204		1770204	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6394743		6394743	
Charges constatées d’avance	284313		284313	
TOTAL (II)	11848909	135107	11713802	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69763318	45884975	23878342	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2700000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	270000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6530005			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2679894			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1539			
TOTAL (I)	6821649			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	7656787			
TOTAL (II)	7656787			
Provisions pour risques	101053			
Provisions pour charges	1014615			
TOTAL (III)	1115668			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23798			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2848440			
Dettes fiscales et sociales	1832239			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	129518			
Autres dettes	87954			
Produits constatés d’avance (2)	3358127			
TOTAL (IV)	8284237			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23878342			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8260438			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	158			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10956483		10956483	
Chiffres d’affaires nets	10956483		10956483	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-40548	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205456	
Autres produits			76	
Total des produits d’exploitation (I)			11121468	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			136448	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-110491	
Autres achats et charges externes			8529642	
Impôts, taxes et versements assimilés			364571	
Salaires et traitements			2743972	
Charges sociales			1134321	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			833102	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			311090	
Autres charges			16763	
Total des charges d’exploitation (II) 			13959422	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2837953	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			112302	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9699	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			18398	
Total des produits financiers (V)			28098	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28098	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2922157	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	117659			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2670			
Total des produits exceptionnels (VII)	120329			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59786			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59786			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60542			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-181720			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11269896			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13949791			
BENEFICE OU PERTE	-2679894			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44030			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	464			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		849061		
Total Immobilisations corporelles		55257975		2693804
Total Immobilisations financières		2600		
Total Général		56109636		2693804
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				849061
Virement postes immobilisations corporelles en cours		839096		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		839096	49936	57062747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2600
Total Général		839096	49936	57914408
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	720666	34381		755047
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42714676	2330079	49936	44994820
AMORTISSEMENTS Total Général	43435342	2364460	49936	45749867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1539
Total Provisions réglementées	4209		2670	1539
Provisions pour litiges				41500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1014615
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				59553
Total Provisions pour risques et charges	902600	311090	98022	1115668
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	198511		63404	135107
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	198511		63404	135107
TOTAL GENERAL	1105320	311090	164096	1252315
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		311090	161426	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2670	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux	82497		82497	
Autres créances clients	2805557	2805557		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17232	17232		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	215500	215500		
Impôts sur les bénéfices	327921	327921		
T. V. A.	650544	650544		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	220987	220987		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	338018	338018		
Charges constatées d’avance	284313	284313		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4943573	4860076	83497	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	158	158		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4000	4000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2848440	2848440		
Personnel et comptes rattachés	755944	755944		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	458573	458573		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	462729	462729		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	154991	154991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	129518	129518		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87954	87954		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3358127	3358127		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8260438	8260438		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4111903			
Location, charges locatives et de copropriété	2135357			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	243370			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2039010			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8529642			
Taxe professionnelle	202084			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	162487			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	364571			
Montant de la TVA. collectée	2403561			
Total TVA. déductible sur biens et services	2397841			
Effectif moyen du personnel	82			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	82