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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE LILLE GRAND PALAIS 2019 Siren 401713920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	849061	720666	128394	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1668070	433632	1234437	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4845373	3915061	930311	
Autres immobilisations corporelles	48338266	38365982	9972283	
Immobilisations en cours	406266		406266	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1600		1600	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	56109636	43435342	12674293	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91328		91328	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	366830		366830	
Clients et comptes rattachés	3943506	198511	3744995	
Autres créances	1518682		1518682	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9460056		9460056	
Charges constatées d’avance	247427		247427	
TOTAL (II)	15627831	198511	15429320	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71737468	43633854	28103613	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2700000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	270000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5770002			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	760003			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4209			
TOTAL (I)	9504214			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	9188145			
TOTAL (II)	9188145			
Provisions pour risques	155940			
Provisions pour charges	746660			
TOTAL (III)	902600			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	256			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12808			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3818865			
Dettes fiscales et sociales	2652353			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	219194			
Autres dettes	110491			
Produits constatés d’avance (2)	1690683			
TOTAL (IV)	8508653			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28103613			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8495844			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	256			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1330		1330	
Production vendue biens				
Production vendue services	20130470		20130470	
Chiffres d’affaires nets	20131800		20131800	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			398231	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			218144	
Autres produits			59	
Total des produits d’exploitation (I)			20748236	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28183	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10423	
Autres achats et charges externes			12767579	
Impôts, taxes et versements assimilés			478489	
Salaires et traitements			3076704	
Charges sociales			1543520	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			591717	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66892	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			584023	
Autres charges			134268	
Total des charges d’exploitation (II) 			19260957	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1487278	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			289746	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14778	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5758	
Total des produits financiers (V)			20536	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20536	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1218068	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	141002			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4395			
Total des produits exceptionnels (VII)	145397			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65578			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2244			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	543			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68365			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77032			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	231227			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	303871			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20914170			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20154167			
BENEFICE OU PERTE	760003			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50649			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	916			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		833261		47049
Total Immobilisations corporelles		53471672		2189460
Total Immobilisations financières		2600		
Total Général		54307533		2236509
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			31250	849061
Virement postes immobilisations corporelles en cours		223814		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		257622	145534	55257975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2600
Total Général		257622	176784	56109636
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	723109	28806	31250	720666
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40763697	2094270	143290	42714676
AMORTISSEMENTS Total Général	41486807	2123076	174540	43435342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4209
Total Provisions réglementées	8061	543	4395	4209
Provisions pour litiges				102500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				746660
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				53440
Total Provisions pour risques et charges	374926	584023	56350	902600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	242764	66892	111144	198511
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	242764	66892	111144	198511
TOTAL GENERAL	625751	651459	171889	1105320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		650916	167494	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		543	4395	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux	82797	82797		
Autres créances clients	3860709	3860709		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4614	4614		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	160419	160419		
T. V. A.	634780	634780		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	67235	67235		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	651633	651633		
Charges constatées d’avance	247427	247427		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5710616	5709616	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	256	256		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4000	4000		
Fournisseurs et comptes rattachés	3818865	3818865		
Personnel et comptes rattachés	1225152	1225152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	664669	664669		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	634168	634168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	128363	128363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	219194	219194		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110491	110491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1690683	1690683		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8495844	8495844		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8210027			
Location, charges locatives et de copropriété	2210392			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	194045			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2153114			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12767579			
Taxe professionnelle	245472			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	233017			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	478489			
Montant de la TVA. collectée	3582132			
Total TVA. déductible sur biens et services	2248741			
Effectif moyen du personnel	80			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	80